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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 80 097.00 | | 80 097.00 | 80 097.00 |
AP Constructions | 1 288 713.00 | 433 785.00 | 854 928.00 | 1 288 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 498.00 | 157 498.00 | | 157 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 533 168.00 | 598 143.00 | 935 025.00 | 1 533 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 528.00 | | 34 528.00 | 34 528.00 |
BZ Autres créances | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
CF Disponibilités | 139 061.00 | | 139 061.00 | 139 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 432.00 | | 177 432.00 | 177 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 600.00 | 598 143.00 | 1 112 457.00 | 1 710 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 301.00 | 149 463.00 | | 164 301.00 |
DL TOTAL (I) | 166 061.00 | 151 223.00 | | 166 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 762 793.00 | 701 692.00 | | 762 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 430.00 | 2 387.00 | | 2 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 173.00 | 215 814.00 | | 181 173.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 651.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 946 396.00 | 934 544.00 | | 946 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 457.00 | 1 085 767.00 | | 1 112 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 946 396.00 | 934 544.00 | | 946 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 277 902.00 | | 277 902.00 | 277 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 902.00 | | 277 902.00 | 277 902.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 374.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 40 101.00 | 49 007.00 | | 40 101.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 470.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 470.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -470.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 903.00 | 277 798.00 | | 277 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 602.00 | 128 335.00 | | 113 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 301.00 | 149 463.00 | | 164 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 533 168.00 | | | 1 533 168.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 533 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 533 168.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 533 168.00 | | | 1 533 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 769.00 | 47 374.00 | | 550 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 769.00 | 47 374.00 | | 550 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 834.00 | 19 834.00 | | 19 834.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 373.00 | 179 373.00 | | 179 373.00 |
UX Autres créances clients | 34 528.00 | | | 34 528.00 |
VB T. V. A. | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
VI Groupe et associés | 742 959.00 | 742 959.00 | | 742 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102.00 | | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 371.00 | 38 371.00 | | 38 371.00 |
VW T.V.A. | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 396.00 | 946 396.00 | | 946 396.00 |