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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 332 851.00 | | 1 332 851.00 | 1 332 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 329 306.00 | | 5 329 306.00 | 5 329 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 723.00 | | 5 723.00 | 5 723.00 |
BZ Autres créances | 530 232.00 | | 530 232.00 | 530 232.00 |
CF Disponibilités | 705 002.00 | | 705 002.00 | 705 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 957.00 | | 1 240 957.00 | 1 240 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 570 263.00 | | 6 570 263.00 | 6 570 263.00 |
CU Autres participations | 3 996 455.00 | | 3 996 455.00 | 3 996 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 930 360.00 | 4 930 360.00 | | 4 930 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 036.00 | 93 036.00 | | 93 036.00 |
DH Report à nouveau | 454 936.00 | 293 260.00 | | 454 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 487.00 | 161 677.00 | | -36 487.00 |
DL TOTAL (I) | 5 441 845.00 | 5 478 332.00 | | 5 441 845.00 |
DQ Provisions pour charges | 514 690.00 | | | 514 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 514 690.00 | | | 514 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532 777.00 | 522 177.00 | | 532 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 134.00 | 451 553.00 | | 53 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496.00 | 52 937.00 | | 496.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
EA Autres dettes | 4 821.00 | 14 810.00 | | 4 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 728.00 | 1 041 477.00 | | 613 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 570 263.00 | 6 519 809.00 | | 6 570 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 514 690.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -616 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 719.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -551 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 262 273.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 262 273.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 536.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 467.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 003.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 261 270.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -514 690.00 | | | -514 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 177.00 | 828 173.00 | | 76 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 664.00 | 666 496.00 | | 112 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 487.00 | 161 677.00 | | -36 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 301 129.00 | | 230 974.00 | 5 301 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 202 797.00 | 5 329 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 797.00 | 5 329 306.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 301 129.00 | | 230 974.00 | 5 301 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 514 690.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 514 690.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 514 690.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 134.00 | 53 134.00 | | 53 134.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 332 851.00 | 1 332 851.00 | | 1 332 851.00 |
UX Autres créances clients | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | | | 400.00 |
VI Groupe et associés | 532 777.00 | 532 777.00 | | 532 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | -5.00 | | | -5.00 |
VP Divers | 13 102.00 | | | 13 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 868 806.00 | 1 868 806.00 | | 1 868 806.00 |
VW T.V.A. | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 728.00 | 613 728.00 | | 613 728.00 |