| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
BN En cours de production de biens | 378 086.00 | | 378 086.00 | 378 086.00 |
BZ Autres créances | 5 201.00 | | 5 201.00 | 5 201.00 |
CF Disponibilités | 71 182.00 | | 71 182.00 | 71 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 468.00 | | 454 468.00 | 454 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 455.00 | 6 986.00 | 454 468.00 | 461 455.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 138 980.00 | 138 980.00 | | 138 980.00 |
DH Report à nouveau | -132 772.00 | -137 067.00 | | -132 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 897.00 | 4 295.00 | | -3 897.00 |
DL TOTAL (I) | 57 311.00 | 61 208.00 | | 57 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 809.00 | 387 809.00 | | 387 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 187.00 | 10 215.00 | | 8 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 661.00 | 657.00 | | 661.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 157.00 | 399 181.00 | | 397 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 468.00 | 460 389.00 | | 454 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 157.00 | 399 181.00 | | 397 157.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -57.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 661.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 897.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 897.00 | -4 295.00 | | 3 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 897.00 | 4 295.00 | | -3 897.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 986.00 | | | 6 986.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 986.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 986.00 | | | 6 986.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 986.00 | | | 6 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 986.00 | | | 6 986.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 187.00 | 8 187.00 | | 8 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
VI Groupe et associés | 387 809.00 | 387 809.00 | | 387 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 157.00 | 397 157.00 | | 397 157.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 661.00 | 657.00 | | 661.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 850.00 | 3 622.00 | | 1 850.00 |
ST Autres comptes | 1 399.00 | 2 110.00 | | 1 399.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 661.00 | 657.00 | | 661.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 249.00 | 5 732.00 | | 3 249.00 |