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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 372.00 | 7 356.00 | 7 017.00 | 14 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 415.00 | | 6 415.00 | 6 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 717.00 | 15 286.00 | 13 432.00 | 28 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 320.00 | 2 248.00 | 205 072.00 | 207 320.00 |
BZ Autres créances | 27 950.00 | | 27 950.00 | 27 950.00 |
CF Disponibilités | 69 174.00 | | 69 174.00 | 69 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 444.00 | 2 248.00 | 302 196.00 | 304 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 161.00 | 17 534.00 | 315 627.00 | 333 161.00 |
CR Parts à plus d’un an | 204.00 | | | 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 23 813.00 | | | 23 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 613.00 | | | 12 613.00 |
DL TOTAL (I) | 46 326.00 | | | 46 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 731.00 | | | 18 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 934.00 | | | 73 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 636.00 | | | 176 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 301.00 | | | 269 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 627.00 | | | 315 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 570.00 | | | 250 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 862 387.00 | | 862 387.00 | 862 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 862 387.00 | | 862 387.00 | 862 387.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 596.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 722.00 | | | 56 722.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 800.00 | | | 58 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 800.00 | | | -58 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 545.00 | | | 12 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 643.00 | | | 871 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 030.00 | | | 859 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 613.00 | | | 12 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 862.00 | | | 28 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 145.00 | 6 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145.00 | 28 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 372.00 | | | 14 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 760.00 | 10 526.00 | | 4 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 930.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 760.00 | 2 596.00 | | 4 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 078.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 934.00 | 73 934.00 | | 73 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 817.00 | 38 817.00 | | 38 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 995.00 | 22 995.00 | | 22 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
UX Autres créances clients | 207 116.00 | | | 207 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 204.00 | | | 204.00 |
VB T. V. A. | 16 623.00 | | | 16 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 731.00 | | 18 731.00 | 18 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 507.00 | 50 507.00 | | 50 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 685.00 | 235 066.00 | 6 619.00 | 241 685.00 |
VW T.V.A. | 64 317.00 | 64 317.00 | | 64 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 301.00 | 250 570.00 | 18 731.00 | 269 301.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 150.00 | | | 150.00 |
ST Autres comptes | 185 217.00 | | | 185 217.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 691.00 | | | 44 691.00 |
YT Sous‐traitance | 262 340.00 | | | 262 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 492 398.00 | | | 492 398.00 |