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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
AP Constructions | 121 152.00 | 62 174.00 | 58 978.00 | 121 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 760.00 | 108 181.00 | 50 578.00 | 158 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 916.00 | 35 857.00 | 3 059.00 | 38 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 269.00 | 212 638.00 | 112 630.00 | 325 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
BZ Autres créances | 181 043.00 | | 181 043.00 | 181 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 953 180.00 | 1 216.00 | 1 951 964.00 | 1 953 180.00 |
CF Disponibilités | 522 846.00 | | 522 846.00 | 522 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 662 722.00 | 1 216.00 | 2 661 506.00 | 2 662 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 987 991.00 | 213 854.00 | 2 774 137.00 | 2 987 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 637.00 | | | 637.00 |
DG Autres réserves | 1 891 222.00 | | | 1 891 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 058.00 | | | 392 058.00 |
DL TOTAL (I) | 2 288 917.00 | | | 2 288 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 791.00 | | | 177 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 358.00 | | | 9 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 185.00 | | | 74 185.00 |
EA Autres dettes | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 215 537.00 | | | 215 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 219.00 | | | 485 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 774 137.00 | | | 2 774 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 219.00 | | | 485 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 358.00 | 9 358.00 | | 9 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 173.00 | 16 173.00 | | 16 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 370.00 | 53 370.00 | | 53 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
8L Produits constatés d’avance | 215 537.00 | 215 537.00 | | 215 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VI Groupe et associés | 177 791.00 | 177 791.00 | | 177 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 043.00 | | | 181 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 562.00 | 183 547.00 | 15.00 | 183 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 219.00 | 485 219.00 | | 485 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 236.00 | | | 57 236.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 886.00 | | | 8 886.00 |
ST Autres comptes | 42 766.00 | | | 42 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 706.00 | | | 20 706.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 29 956.00 | | | 29 956.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 846.00 | | | 59 846.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 315.00 | | | 102 315.00 |