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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 354.00 | 57 959.00 | 114 394.00 | 172 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 740.00 | 73 528.00 | 66 212.00 | 139 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 693.00 | 132 587.00 | 200 106.00 | 332 693.00 |
BT Marchandises | 435 469.00 | | 435 469.00 | 435 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 542.00 | 5 831.00 | 72 711.00 | 78 542.00 |
BZ Autres créances | 13 127.00 | | 13 127.00 | 13 127.00 |
CF Disponibilités | 76 389.00 | | 76 389.00 | 76 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 385.00 | | 10 385.00 | 10 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 912.00 | 5 831.00 | 608 081.00 | 613 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 606.00 | 138 418.00 | 808 188.00 | 946 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -169 520.00 | | | -169 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 903.00 | | | 85 903.00 |
DL TOTAL (I) | -43 617.00 | | | -43 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345.00 | | | 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 853.00 | | | 54 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 461.00 | | | 115 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 205.00 | | | 52 205.00 |
EA Autres dettes | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 807.00 | | | 25 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 805.00 | | | 851 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 188.00 | | | 808 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 952.00 | | | 796 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 345.00 | | | 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 661 842.00 | | 1 661 842.00 | 1 661 842.00 |
FG Production vendue services | 95 980.00 | | 95 980.00 | 95 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 757 823.00 | | 1 757 823.00 | 1 757 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 759 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 188 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 129.00 | |
GE Autres charges | | | 14 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 669 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 757.00 | | | 8 757.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 762 716.00 | | | 1 762 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 355.00 | | | -1 355.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 903.00 | | | 85 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 762 716.00 | | | 1 762 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 676 812.00 | | | 1 676 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 903.00 | | | 85 903.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 787.00 | | | 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 693.00 | | | 332 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 093.00 | | | 312 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 618.00 | 37 969.00 | | 94 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 518.00 | 37 969.00 | | 93 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 991.00 | 3 129.00 | 289.00 | 2 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 991.00 | 3 129.00 | 289.00 | 2 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 991.00 | 3 129.00 | 289.00 | 2 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 461.00 | 115 461.00 | | 115 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 498.00 | 22 498.00 | | 22 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 974.00 | 20 974.00 | | 20 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 807.00 | 25 807.00 | | 25 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
UX Autres créances clients | 67 800.00 | | | 67 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 742.00 | | | 10 742.00 |
VB T. V. A. | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VI Groupe et associés | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 973.00 | | | 8 973.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 365.00 | | | 10 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 554.00 | 102 054.00 | 19 500.00 | 121 554.00 |
VW T.V.A. | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 952.00 | 796 952.00 | | 796 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 178.00 | | | 8 178.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 414.00 | | | 36 414.00 |
ST Autres comptes | 103 386.00 | | | 103 386.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 811.00 | | | 106 811.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 150 406.00 | | | 150 406.00 |
YT Sous‐traitance | 30 761.00 | | | 30 761.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 324.00 | | | 9 324.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 711.00 | | | 14 711.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 340 701.00 | | | 340 701.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 296 604.00 | | | 296 604.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 805.00 | | | 288 805.00 |