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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 298.00 | 18 298.00 | | 18 298.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 53 852.00 | 24 309.00 | 29 543.00 | 53 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 715.00 | 235 269.00 | 205 446.00 | 440 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 043.00 | 28 179.00 | 15 865.00 | 44 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 408.00 | 306 055.00 | 339 353.00 | 645 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 955.00 | | 25 955.00 | 25 955.00 |
BN En cours de production de biens | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 244.00 | 6 229.00 | 253 015.00 | 259 244.00 |
BZ Autres créances | 19 854.00 | | 19 854.00 | 19 854.00 |
CF Disponibilités | 493 810.00 | | 493 810.00 | 493 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 948.00 | 6 229.00 | 798 719.00 | 804 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 356.00 | 312 284.00 | 1 138 072.00 | 1 450 356.00 |
CU Autres participations | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 250.00 | | | 50 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
DG Autres réserves | 516 637.00 | | | 516 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 962.00 | | | 88 962.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 387.00 | | | 13 387.00 |
DL TOTAL (I) | 674 261.00 | | | 674 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 959.00 | | | 200 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 993.00 | | | 124 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 296.00 | | | 85 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 563.00 | | | 52 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 811.00 | | | 463 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 072.00 | | | 1 138 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 339.00 | | | 345 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 060 343.00 | | 1 060 343.00 | 1 060 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 060 343.00 | | 1 060 343.00 | 1 060 343.00 |
FM Production stockée | | | -615.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 070 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 956 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 424.00 | | | 33 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 085 353.00 | | | 1 085 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 996 391.00 | | | 996 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 962.00 | | | 88 962.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 433.00 | | 64 975.00 | 584 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 8 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 645 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 538 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 298.00 | | | 98 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 635.00 | | 64 975.00 | 473 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 406.00 | 51 649.00 | | 254 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 298.00 | | | 18 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 108.00 | 51 649.00 | | 236 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 296.00 | 85 296.00 | | 85 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 008.00 | 17 008.00 | | 17 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 918.00 | 24 918.00 | | 24 918.00 |
UX Autres créances clients | 251 782.00 | | | 251 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 462.00 | | | 7 462.00 |
VB T. V. A. | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 959.00 | 82 487.00 | 118 472.00 | 200 959.00 |
VI Groupe et associés | 124 993.00 | 124 993.00 | | 124 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 848.00 | | | 15 848.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 098.00 | 279 098.00 | | 279 098.00 |
VW T.V.A. | 7 458.00 | 7 458.00 | | 7 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 811.00 | 345 339.00 | 118 472.00 | 463 811.00 |