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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 81 162.00 | 66 086.00 | 15 075.00 | 81 162.00 |
040 Immobilisations financières | 150 360.00 | | 150 360.00 | 150 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 231 522.00 | 66 086.00 | 165 435.00 | 231 522.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 176.00 | | 33 176.00 | 33 176.00 |
072 Créances – Autres | 7 599.00 | | 7 599.00 | 7 599.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 231 986.00 | | 231 986.00 | 231 986.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 373 880.00 | | 373 880.00 | 373 880.00 |
110 Total général Actif | 605 403.00 | 66 086.00 | 539 316.00 | 605 403.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 326 347.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 140 124.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 468 121.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 756.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 214.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 438.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 194.00 | |
180 Total général Passif | | | 539 316.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 153 510.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 631 200.00 | | | 631 200.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 937.00 | | | 70 937.00 |
222 Production stockée | -2 644.00 | | | -2 644.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 213.00 | | | 213.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 701 706.00 | | | 701 706.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 265 483.00 | | | 265 483.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
242 Autres charges externes. | 97 090.00 | | | 97 090.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 530.00 | | | 530.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 347.00 | | | 130 347.00 |
252 Charges sociales | 42 603.00 | | | 42 603.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 213.00 | | | 7 213.00 |
262 Autres charges | 35.00 | | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 546 363.00 | | | 546 363.00 |
270 Résultat d’exploitation | 155 343.00 | | | 155 343.00 |
280 Produits financiers | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 448.00 | | | 16 448.00 |
310 Bénéfice ou perte | 140 124.00 | | | 140 124.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150 360.00 | | | 150 360.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 269.00 | | | 79 269.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 153 510.00 | | | 153 510.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 904.00 | | | 48 904.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 091.00 | | | 34 091.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |