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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 807.00 | 86 827.00 | 2 979.00 | 89 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 773 719.00 | 728 980.00 | 44 738.00 | 773 719.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 405 812.00 | | 405 812.00 | 405 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 850.00 | | 24 850.00 | 24 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 322 055.00 | 815 807.00 | 506 248.00 | 1 322 055.00 |
BT Marchandises | 297 879.00 | | 297 879.00 | 297 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 112.00 | | 7 112.00 | 7 112.00 |
BZ Autres créances | 76 615.00 | | 76 615.00 | 76 615.00 |
CF Disponibilités | 353 349.00 | | 353 349.00 | 353 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 653.00 | | 5 653.00 | 5 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 608.00 | | 740 608.00 | 740 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 062 664.00 | 815 807.00 | 1 246 856.00 | 2 062 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 324 227.00 | 305 868.00 | | 324 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 464.00 | 77 369.00 | | 138 464.00 |
DL TOTAL (I) | 545 191.00 | 465 737.00 | | 545 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 311.00 | 64 338.00 | | 24 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 365.00 | 306 015.00 | | 358 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 072.00 | 161 359.00 | | 192 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 094.00 | 98 208.00 | | 127 094.00 |
EA Autres dettes | -177.00 | -301.00 | | -177.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 665.00 | 629 620.00 | | 701 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 856.00 | 1 095 357.00 | | 1 246 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 626 146.00 | |
FG Production vendue services | | | 29 934.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 656 080.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 893.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 676 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 484 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 674.00 | |
GE Autres charges | | | 1 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 518 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 498.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 637.00 | 12 585.00 | | 10 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 508.00 | 6 621.00 | | 11 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -872.00 | 5 964.00 | | -872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 512.00 | -1 312.00 | | 33 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 710 561.00 | 5 435 280.00 | | 5 710 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 572 097.00 | 5 357 911.00 | | 5 572 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 464.00 | 77 369.00 | | 138 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 320 401.00 | 113.00 | 2 250.00 | 1 320 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7.00 | 458 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 709.00 | 1 322 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 702.00 | 863 525.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 861 977.00 | | 2 250.00 | 861 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 458 424.00 | 113.00 | | 458 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 744 835.00 | 71 674.00 | 702.00 | 744 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744 835.00 | 71 674.00 | 702.00 | 744 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 072.00 | 192 072.00 | | 192 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 617.00 | 26 617.00 | | 26 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 095.00 | 45 095.00 | | 45 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 531.00 | 33 531.00 | | 33 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -177.00 | -177.00 | | -177.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 850.00 | | | 24 850.00 |
UX Autres créances clients | 7 112.00 | | | 7 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | | | 25.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 078.00 | | | 17 078.00 |
VB T. V. A. | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 311.00 | 22 343.00 | 1 968.00 | 24 311.00 |
VI Groupe et associés | 358 365.00 | 358 365.00 | | 358 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 960.00 | | | 39 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 353.00 | 16 353.00 | | 16 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 770.00 | | | 53 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 259.00 | 89 381.00 | 26 878.00 | 116 259.00 |
VW T.V.A. | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 665.00 | 699 697.00 | 1 968.00 | 701 665.00 |