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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 425.00 | 125.00 | 300.00 | 425.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 603.00 | 19 392.00 | 17 211.00 | 36 603.00 |
040 Immobilisations financières | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 038.00 | 19 517.00 | 23 521.00 | 43 038.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 917.00 | | 6 917.00 | 6 917.00 |
072 Créances – Autres | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
084 Disponibilités | 107 002.00 | | 107 002.00 | 107 002.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 337 263.00 | | 337 263.00 | 337 263.00 |
110 Total général Actif | 380 301.00 | 19 517.00 | 360 784.00 | 380 301.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 270 894.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 829.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 310 424.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 919.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 616.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 126.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 360.00 | |
180 Total général Passif | | | 360 784.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 332.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 166 086.00 | 150 732.00 | | 166 086.00 |
230 Autres produits | 31.00 | 7.00 | | 31.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 117.00 | 150 740.00 | | 166 117.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78.00 | 95.00 | | 78.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 892.00 | 48 262.00 | | 53 892.00 |
242 Autres charges externes. | 14 621.00 | 18 097.00 | | 14 621.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 290.00 | 2 866.00 | | 3 290.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 000.00 | 37 000.00 | | 39 000.00 |
252 Charges sociales | 14 192.00 | 12 558.00 | | 14 192.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 176.00 | 4 556.00 | | 6 176.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 250.00 | 123 432.00 | | 131 250.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 868.00 | 27 307.00 | | 34 868.00 |
280 Produits financiers | 2 546.00 | 1 911.00 | | 2 546.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 300.00 | | |
294 Charges financières | 292.00 | 192.00 | | 292.00 |
300 Charges exceptionnelles | 62.00 | | | 62.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 230.00 | 4 647.00 | | 5 230.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 829.00 | 27 680.00 | | 31 829.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 038.00 | | | 43 038.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 393.00 | | | 25 393.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 517.00 | | | 12 517.00 |