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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AP Constructions | 220 114.00 | 149 113.00 | 71 001.00 | 220 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 741.00 | 9 741.00 | | 9 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 972.00 | 48 318.00 | 4 654.00 | 52 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 261.00 | | 11 261.00 | 11 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 224.00 | 209 308.00 | 636 916.00 | 846 224.00 |
BT Marchandises | 222 970.00 | | 222 970.00 | 222 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 630.00 | | 49 630.00 | 49 630.00 |
BZ Autres créances | 23 471.00 | | 23 471.00 | 23 471.00 |
CF Disponibilités | 9 776.00 | | 9 776.00 | 9 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 850.00 | | 306 850.00 | 306 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 074.00 | 209 308.00 | 943 766.00 | 1 153 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
DG Autres réserves | | 19 096.00 | | |
DH Report à nouveau | -20 157.00 | | | -20 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 104.00 | -39 253.00 | | 100 104.00 |
DL TOTAL (I) | 160 247.00 | 60 143.00 | | 160 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 918.00 | 175 567.00 | | 330 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 363.00 | 426 236.00 | | 209 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 042.00 | 161 127.00 | | 4 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 012.00 | 235 751.00 | | 204 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 866.00 | 53 327.00 | | 21 866.00 |
EA Autres dettes | 13 317.00 | 42 735.00 | | 13 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 518.00 | 1 094 743.00 | | 783 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 766.00 | 1 154 886.00 | | 943 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 746.00 | 963 159.00 | | 332 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 914.00 | 29 163.00 | | 26 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 508 693.00 | 223 417.00 | 732 110.00 | 508 693.00 |
FG Production vendue services | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 900.00 | 223 417.00 | 736 317.00 | 512 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 385 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 922.00 | |
GE Autres charges | | | 1 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 838.00 | |
GN Différences positives de change | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 123.00 | 782.00 | | 1 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 434.00 | 10 886.00 | | 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 434.00 | 10 886.00 | | 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -434.00 | -10 886.00 | | -434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 157.00 | 434 610.00 | | 742 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 053.00 | 473 863.00 | | 642 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 104.00 | -39 253.00 | | 100 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 432.00 | | 792.00 | 845 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 846 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 552 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 552 136.00 | | | 552 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 035.00 | | 792.00 | 282 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 261.00 | | | 11 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 386.00 | 13 922.00 | | 195 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 249.00 | 13 922.00 | | 193 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 012.00 | 204 012.00 | | 204 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 317.00 | 13 317.00 | | 13 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 261.00 | | | 11 261.00 |
UX Autres créances clients | 49 630.00 | | | 49 630.00 |
VB T. V. A. | 21 515.00 | | | 21 515.00 |
VC Groupe et associés | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 054.00 | 27 054.00 | | 27 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 864.00 | 54 511.00 | 228 200.00 | 303 864.00 |
VI Groupe et associés | 209 363.00 | 7 944.00 | 201 419.00 | 209 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 450.00 | | | 20 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 364.00 | 74 103.00 | 11 261.00 | 85 364.00 |
VW T.V.A. | 12 660.00 | 12 660.00 | | 12 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 476.00 | 328 704.00 | 429 619.00 | 779 476.00 |