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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 813.00 | 58 276.00 | 58 536.00 | 116 813.00 |
040 Immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 513.00 | 59 776.00 | 61 736.00 | 121 513.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
060 Stock marchandises | 32 501.00 | | 32 501.00 | 32 501.00 |
072 Créances – Autres | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
084 Disponibilités | 6 852.00 | | 6 852.00 | 6 852.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 351.00 | | 43 351.00 | 43 351.00 |
110 Total général Actif | 164 864.00 | 59 776.00 | 105 087.00 | 164 864.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 285.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 653.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 938.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 695.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 133.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 322.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 150.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 087.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 908.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 317.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 32 469.00 | 27 836.00 | | 32 469.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 154 420.00 | 173 970.00 | | 154 420.00 |
230 Autres produits | 8 110.00 | 5 306.00 | | 8 110.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 000.00 | 207 111.00 | | 195 000.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 872.00 | 52 002.00 | | 35 872.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 303.00 | -14 678.00 | | -4 303.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 802.00 | 42 789.00 | | 44 802.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -303.00 | 1 328.00 | | -303.00 |
242 Autres charges externes. | 46 524.00 | 54 324.00 | | 46 524.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 548.00 | | | 548.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 756.00 | 3 033.00 | | 1 756.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 098.00 | 25 298.00 | | 34 098.00 |
252 Charges sociales | 10 997.00 | 20 648.00 | | 10 997.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 766.00 | 13 874.00 | | 13 766.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 74.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 214.00 | 198 691.00 | | 183 214.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 786.00 | 8 420.00 | | 11 786.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | 3.00 | | 11.00 |
294 Charges financières | 1 508.00 | 1 476.00 | | 1 508.00 |
300 Charges exceptionnelles | 158.00 | 500.00 | | 158.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 478.00 | 1 369.00 | | 1 478.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 653.00 | 5 078.00 | | 8 653.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 908.00 | | | 908.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 105.00 | | | 121 105.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 908.00 | | | 908.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 501.00 | | | 501.00 |