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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 117 170.00 | | 117 170.00 | 117 170.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 820.00 | 30 500.00 | 71 320.00 | 101 820.00 |
040 Immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 220 030.00 | 30 500.00 | 189 530.00 | 220 030.00 |
060 Stock marchandises | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
072 Créances – Autres | 10 653.00 | | 10 653.00 | 10 653.00 |
084 Disponibilités | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 076.00 | | 19 076.00 | 19 076.00 |
110 Total général Actif | 239 106.00 | 30 500.00 | 208 606.00 | 239 106.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 306.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 345.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 039.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 543.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 337.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 115 093.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 687.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 567.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 606.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 814.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 287 473.00 | | | 287 473.00 |
230 Autres produits | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 292 784.00 | | | 292 784.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 113 690.00 | | | 113 690.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 57.00 | | | 57.00 |
242 Autres charges externes. | 75 820.00 | | | 75 820.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 765.00 | | | 765.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 062.00 | | | 53 062.00 |
252 Charges sociales | 15 485.00 | | | 15 485.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 588.00 | | | 16 588.00 |
262 Autres charges | 173.00 | | | 173.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 277 157.00 | | | 277 157.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 627.00 | | | 15 627.00 |
280 Produits financiers | 46.00 | | | 46.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
300 Charges exceptionnelles | 453.00 | | | 453.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 345.00 | | | 12 345.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 871.00 | | | 871.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 212 216.00 | | | 212 216.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 814.00 | | | 7 814.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 747.00 | | | 28 747.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 003.00 | | | 13 003.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |