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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 273 732.00 | | 5 273 732.00 | 5 273 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 207.00 | | 362 207.00 | 362 207.00 |
BZ Autres créances | 5 932.00 | | 5 932.00 | 5 932.00 |
CF Disponibilités | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 702.00 | | 58 702.00 | 58 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 202.00 | | 436 202.00 | 436 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 709 934.00 | | 5 709 934.00 | 5 709 934.00 |
CU Autres participations | 5 273 732.00 | | 5 273 732.00 | 5 273 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 2 146 317.00 | 2 283 811.00 | | 2 146 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 480.00 | 72 506.00 | | 252 480.00 |
DL TOTAL (I) | 3 718 797.00 | 3 676 317.00 | | 3 718 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 760.00 | 61.00 | | 2 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 119.00 | 543 523.00 | | 517 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 655.00 | 136 710.00 | | 148 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 046.00 | 127 896.00 | | 73 046.00 |
EA Autres dettes | 1 249 556.00 | 1 018 528.00 | | 1 249 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 991 136.00 | 1 826 718.00 | | 1 991 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 709 934.00 | 5 503 035.00 | | 5 709 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 188.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26 997.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26 997.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 003.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 000.00 | 750 000.00 | | 720 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 520.00 | 677 494.00 | | 467 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 480.00 | 72 506.00 | | 252 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 517 119.00 | 517 119.00 | | 517 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 655.00 | 148 655.00 | | 148 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 249 556.00 | 1 249 556.00 | | 1 249 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 841.00 | 426 841.00 | | 426 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 991 136.00 | 1 991 136.00 | | 1 991 136.00 |