| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 223 187 741.00 | | 223 187 741.00 | 223 187 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 969.00 | | 245 969.00 | 245 969.00 |
BZ Autres créances | 12 722 586.00 | | 12 722 586.00 | 12 722 586.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 12 968 554.00 | | 12 968 554.00 | 12 968 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 156 295.00 | | 236 156 295.00 | 236 156 295.00 |
CU Autres participations | 223 187 741.00 | | 223 187 741.00 | 223 187 741.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 377 510.00 | 119 377 510.00 | | 119 377 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 349 405.00 | 349 405.00 | | 349 405.00 |
DH Report à nouveau | -12 949 818.00 | -9 319 068.00 | | -12 949 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 320 017.00 | -3 630 750.00 | | -1 320 017.00 |
DL TOTAL (I) | 105 457 080.00 | 106 777 097.00 | | 105 457 080.00 |
DQ Provisions pour charges | 94 803.00 | 87 105.00 | | 94 803.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 803.00 | 87 105.00 | | 94 803.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 11 155 830.00 | 6 540 451.00 | | 11 155 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 161 075.00 | 119 138 220.00 | | 119 161 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 648.00 | 65 893.00 | | 51 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 187.00 | 225 561.00 | | 232 187.00 |
EA Autres dettes | 3 673.00 | 4 349.00 | | 3 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 604 413.00 | 125 974 474.00 | | 130 604 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 156 295.00 | 232 838 676.00 | | 236 156 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 880 377.00 | | 880 377.00 | 880 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 880 377.00 | | 880 377.00 | 880 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 989.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 912 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 019.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 698.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 348 410.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 348 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 615 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 615 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 266 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 227 740.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 200.00 | 3 396.00 | | 26 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 200.00 | 3 396.00 | | 26 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 200.00 | -3 396.00 | | -26 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933 923.00 | -932 541.00 | | -933 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 260 786.00 | 1 012 930.00 | | 3 260 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 580 803.00 | 4 643 680.00 | | 4 580 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 320 017.00 | -3 630 750.00 | | -1 320 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 187 741.00 | | | 223 187 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 223 187 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 187 741.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 187 741.00 | | | 223 187 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 105.00 | 7 698.00 | | 87 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 105.00 | 7 698.00 | | 87 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 698.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 11 155 830.00 | 11 155 830.00 | | 11 155 830.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 138 220.00 | | | 119 138 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 648.00 | 51 648.00 | | 51 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 533.00 | 44 533.00 | | 44 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 662.00 | 97 662.00 | | 97 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
UX Autres créances clients | 245 969.00 | | | 245 969.00 |
VB T. V. A. | 58 361.00 | | | 58 361.00 |
VC Groupe et associés | 12 517 889.00 | | | 12 517 889.00 |
VI Groupe et associés | 22 855.00 | 22 855.00 | | 22 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 146 336.00 | | | 146 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 984.00 | 25 984.00 | | 25 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 968 554.00 | 12 968 554.00 | | 12 968 554.00 |
VW T.V.A. | 64 009.00 | 64 009.00 | | 64 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 604 413.00 | 11 466 193.00 | | 130 604 413.00 |