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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 124 681.00 | 85 658.00 | 39 023.00 | 124 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 047.00 | 86 701.00 | 16 346.00 | 103 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 728.00 | 172 359.00 | 55 369.00 | 227 728.00 |
BT Marchandises | 5 467.00 | | 5 467.00 | 5 467.00 |
BZ Autres créances | 88 811.00 | | 88 811.00 | 88 811.00 |
CF Disponibilités | 35 147.00 | | 35 147.00 | 35 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 991.00 | | 131 991.00 | 131 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 718.00 | 172 359.00 | 187 360.00 | 359 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DH Report à nouveau | -70 287.00 | -95 365.00 | | -70 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 152.00 | 25 078.00 | | -16 152.00 |
DL TOTAL (I) | -28 439.00 | -12 287.00 | | -28 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 422.00 | 34 522.00 | | 41 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 387.00 | 66 976.00 | | 88 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 990.00 | 79 017.00 | | 85 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 799.00 | 180 516.00 | | 215 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 360.00 | 168 228.00 | | 187 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 335.00 | 158 400.00 | | 192 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 997 065.00 | | 997 065.00 | 997 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 997 065.00 | | 997 065.00 | 997 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 003 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 621 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 764.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 019 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 116.00 | 4 645.00 | | 6 116.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 687.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 155.00 | 4 687.00 | | 1 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 459.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 208.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 8 667.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 855.00 | -3 979.00 | | 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 004 837.00 | 1 026 564.00 | | 1 004 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 989.00 | 1 001 486.00 | | 1 020 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 152.00 | 25 078.00 | | -16 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 855.00 | | 9 873.00 | 217 855.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 728.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 855.00 | | 9 873.00 | 217 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 595.00 | 13 764.00 | | 158 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 595.00 | 13 764.00 | | 158 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 387.00 | 88 387.00 | | 88 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 422.00 | 39 422.00 | | 39 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 427.00 | 39 427.00 | | 39 427.00 |
VB T. V. A. | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
VC Groupe et associés | 73 468.00 | | | 73 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 933.00 | 17 469.00 | 23 464.00 | 40 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 319.00 | | | 7 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 377.00 | 91 377.00 | | 91 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 799.00 | 192 335.00 | 23 464.00 | 215 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 520.00 | 3 549.00 | | 3 520.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 605.00 | 36 156.00 | | 38 605.00 |
ST Autres comptes | 47 789.00 | 41 771.00 | | 47 789.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 338.00 | 15 274.00 | | 15 338.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 047.00 | 6 110.00 | | 6 047.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 567.00 | 9 659.00 | | 9 567.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 395.00 | 57 358.00 | | 55 395.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 847.00 | 48 441.00 | | 56 847.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 732.00 | 93 201.00 | | 101 732.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |