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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 471.00 | 15 295.00 | 1 176.00 | 16 471.00 |
AH Fonds commercial | 29 309.00 | | 29 309.00 | 29 309.00 |
AP Constructions | 17 744.00 | 8 224.00 | 9 520.00 | 17 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 271.00 | 13 280.00 | 45 991.00 | 59 271.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 567 390.00 | 36 800.00 | 1 530 591.00 | 1 567 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 237 269.00 | | 237 269.00 | 237 269.00 |
CF Disponibilités | 40 897.00 | | 40 897.00 | 40 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 643.00 | | 326 643.00 | 326 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 894 033.00 | 36 800.00 | 1 857 234.00 | 1 894 033.00 |
CU Autres participations | 1 435 195.00 | | 1 435 195.00 | 1 435 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 473 684.00 | | | 473 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 563.00 | | | 216 563.00 |
DL TOTAL (I) | 857 447.00 | | | 857 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 895 904.00 | | | 895 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445.00 | | | 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 330.00 | | | 28 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 604.00 | | | 74 604.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 504.00 | | | 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 787.00 | | | 999 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 857 234.00 | | | 1 857 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 931.00 | | | 361 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | | | 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 054 317.00 | | 1 054 317.00 | 1 054 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 054 317.00 | | 1 054 317.00 | 1 054 317.00 |
FQ Autres produits | | | 1 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 055 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 520.00 | |
GE Autres charges | | | 5 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 335.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 155 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 859.00 | | | 8 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 859.00 | | | 8 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 016.00 | | | -5 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 805.00 | | | 22 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 214 944.00 | | | 1 214 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 998 381.00 | | | 998 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 563.00 | | | 216 563.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 058.00 | | | 39 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 519 750.00 | | 49 541.00 | 1 519 750.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 900.00 | 1 444 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900.00 | 1 567 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 830.00 | | 950.00 | 44 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 425.00 | | 40 591.00 | 36 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 438 495.00 | | 8 000.00 | 1 438 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 280.00 | 9 519.00 | | 27 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 012.00 | 3 283.00 | | 12 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 267.00 | 6 236.00 | | 15 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 330.00 | 28 330.00 | | 28 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 595.00 | 17 595.00 | | 17 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 362.00 | 28 362.00 | | 28 362.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 315.00 | | | 315.00 |
VB T. V. A. | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 895 904.00 | 258 049.00 | 597 834.00 | 895 904.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 197 000.00 | | | 197 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 678.00 | | | 236 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 057.00 | | | 20 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 712.00 | | | 212 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 477.00 | | | 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 146.00 | 295 146.00 | | 295 146.00 |
VW T.V.A. | 21 447.00 | 21 447.00 | | 21 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 787.00 | 361 932.00 | 597 834.00 | 999 787.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 145.00 | | | 29 145.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 273 345.00 | | | 273 345.00 |
ST Autres comptes | 160 289.00 | | | 160 289.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 465.00 | | | 101 465.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 866.00 | | | 32 866.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 038.00 | | | 53 038.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 535 099.00 | | | 535 099.00 |