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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 933 000.00 | | 2 933 000.00 | 2 933 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 986.00 | 1 514.00 | 472.00 | 1 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 254.00 | 25 791.00 | 16 463.00 | 42 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 977 876.00 | 27 305.00 | 2 950 571.00 | 2 977 876.00 |
BT Marchandises | 254 051.00 | | 254 051.00 | 254 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 794.00 | | 61 794.00 | 61 794.00 |
BZ Autres créances | 15 630.00 | | 15 630.00 | 15 630.00 |
CF Disponibilités | 93 233.00 | | 93 233.00 | 93 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 706.00 | | 425 706.00 | 425 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 403 582.00 | 27 305.00 | 3 376 277.00 | 3 403 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 772 800.00 | 579 758.00 | | 772 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 070.00 | 193 042.00 | | 197 070.00 |
DL TOTAL (I) | 980 870.00 | 783 800.00 | | 980 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 018 472.00 | 2 211 467.00 | | 2 018 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 205.00 | 54 097.00 | | 51 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 040.00 | 240 564.00 | | 253 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 690.00 | 62 411.00 | | 72 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 395 407.00 | 2 568 539.00 | | 2 395 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 376 277.00 | 3 352 339.00 | | 3 376 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 247.00 | 547 664.00 | | 577 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 977 936.00 | | | 2 977 936.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60.00 | 2 977 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 933 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 933 000.00 | | | 2 933 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 240.00 | | | 44 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 696.00 | | | 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 356.00 | 5 949.00 | | 21 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 356.00 | 5 949.00 | | 21 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 040.00 | 253 040.00 | | 253 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 273.00 | 36 273.00 | | 36 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 052.00 | 25 052.00 | | 25 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 61 794.00 | | | 61 794.00 |
VB T. V. A. | 370.00 | | | 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 016 916.00 | 198 757.00 | 808 432.00 | 2 016 916.00 |
VI Groupe et associés | 51 205.00 | 51 205.00 | | 51 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 349.00 | | | 192 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 686.00 | | | 9 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 998.00 | | | 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 483.00 | 78 483.00 | | 78 483.00 |
VW T.V.A. | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 395 407.00 | 577 247.00 | 808 432.00 | 2 395 407.00 |