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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 18 650 000.00 | | 18 650 000.00 | 18 650 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 598 284.00 | | 1 598 284.00 | 1 598 284.00 |
CF Disponibilités | 38 353.00 | | 38 353.00 | 38 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 636 638.00 | | 1 636 638.00 | 1 636 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 286 638.00 | | 20 286 638.00 | 20 286 638.00 |
CU Autres participations | 18 650 000.00 | | 18 650 000.00 | 18 650 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 780 000.00 | 3 780 000.00 | | 3 780 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 920 000.00 | 14 920 000.00 | | 14 920 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
DH Report à nouveau | -5 071.00 | 5 820.00 | | -5 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 572.00 | -10 893.00 | | 171 572.00 |
DL TOTAL (I) | 18 867 579.00 | 18 696 006.00 | | 18 867 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 412 617.00 | 1 311 403.00 | | 1 412 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 442.00 | 6 180.00 | | 6 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 419 058.00 | 1 317 583.00 | | 1 419 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 286 638.00 | 20 013 589.00 | | 20 286 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 419 058.00 | 1 317 583.00 | | 1 419 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -181 020.00 | | | -181 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -171 572.00 | 10 893.00 | | -171 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 572.00 | -10 893.00 | | 171 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 650 000.00 | | | 18 650 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 650 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 650 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 650 000.00 | | | 18 650 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
VI Groupe et associés | 1 412 617.00 | 1 412 617.00 | | 1 412 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 598 284.00 | | | 1 598 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 598 284.00 | 1 598 284.00 | | 1 598 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 419 058.00 | 1 419 058.00 | | 1 419 058.00 |