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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 111.00 | 2 289.00 | 821.00 | 3 111.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 491.00 | 5 039.00 | 2 451.00 | 7 491.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 012.00 | 2 285.00 | 183 727.00 | 186 012.00 |
BZ Autres créances | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
CF Disponibilités | 71 781.00 | | 71 781.00 | 71 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 667.00 | 2 285.00 | 264 382.00 | 266 667.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 158.00 | 7 324.00 | 267 834.00 | 275 158.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 102 705.00 | 105 754.00 | | 102 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 575.00 | -3 049.00 | | 28 575.00 |
DL TOTAL (I) | 153 280.00 | 124 705.00 | | 153 280.00 |
DP Provisions pour risques | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 763.00 | 578.00 | | 29 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 649.00 | 8 926.00 | | 50 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 140.00 | 14 326.00 | | 33 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 553.00 | 23 830.00 | | 113 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 834.00 | 148 535.00 | | 267 834.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 763.00 | | | 29 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 509 052.00 | 201 465.00 | 710 517.00 | 509 052.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 052.00 | 201 465.00 | 710 517.00 | 509 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 512 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -71.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 285.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 936.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 269.00 | | | 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 269.00 | | | 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 457.00 | 654.00 | | 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 457.00 | 654.00 | | 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188.00 | -654.00 | | -188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 558.00 | 478 514.00 | | 717 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 983.00 | 481 563.00 | | 688 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 575.00 | -3 049.00 | | 28 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 080.00 | | 418.00 | 7 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 491.00 | | | 7 491.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 693.00 | | 418.00 | 2 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 443.00 | 264.00 | 667.00 | 5 443.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 290.00 | | | 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 693.00 | 264.00 | 667.00 | 2 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 001.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 2 285.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 285.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 286.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 649.00 | 50 649.00 | | 50 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 745.00 | 16 745.00 | | 16 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
UX Autres créances clients | 186 012.00 | | | 186 012.00 |
VB T. V. A. | 891.00 | | | 891.00 |
VI Groupe et associés | 29 763.00 | 29 763.00 | | 29 763.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 472.00 | 190 841.00 | 1 630.00 | 192 472.00 |
VW T.V.A. | 10 226.00 | 10 226.00 | | 10 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 553.00 | 113 553.00 | | 113 553.00 |