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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
AH Fonds commercial | 1 255 000.00 | | 1 255 000.00 | 1 255 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 882.00 | 44 538.00 | 17 344.00 | 61 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 320 026.00 | 47 301.00 | 1 272 724.00 | 1 320 026.00 |
BT Marchandises | 63 235.00 | | 63 235.00 | 63 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 378.00 | | 17 378.00 | 17 378.00 |
BZ Autres créances | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 201.00 | | 8 201.00 | 8 201.00 |
CF Disponibilités | 141 883.00 | | 141 883.00 | 141 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 958.00 | | 241 958.00 | 241 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 983.00 | 47 301.00 | 1 514 682.00 | 1 561 983.00 |
CU Autres participations | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 212 204.00 | 152 153.00 | | 212 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 007.00 | 60 051.00 | | 58 007.00 |
DL TOTAL (I) | 446 211.00 | 388 204.00 | | 446 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 065.00 | 702 093.00 | | 620 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 980.00 | 250 257.00 | | 265 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 851.00 | 106 531.00 | | 139 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 744.00 | 51 190.00 | | 41 744.00 |
EA Autres dettes | 830.00 | | | 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 471.00 | 1 110 071.00 | | 1 068 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 682.00 | 1 498 275.00 | | 1 514 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 170 747.00 | | 1 170 747.00 | 1 170 747.00 |
FG Production vendue services | 118 693.00 | | 118 693.00 | 118 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 289 440.00 | | 1 289 440.00 | 1 289 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 301 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 956 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 597.00 | |
GE Autres charges | | | 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 217 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 199.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 558.00 | 3 173.00 | | 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 558.00 | 3 173.00 | | 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -558.00 | -3 173.00 | | -558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 879.00 | 17 517.00 | | 17 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 301 160.00 | 1 255 212.00 | | 1 301 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 243 154.00 | 1 195 161.00 | | 1 243 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 007.00 | 60 051.00 | | 58 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 322 926.00 | | | 1 322 926.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 900.00 | 1 320 026.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 900.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 256 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 256 748.00 | | | 1 256 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 897.00 | | | 62 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 604.00 | 6 597.00 | 2 900.00 | 43 604.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 956.00 | 6 597.00 | | 38 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 851.00 | 139 851.00 | | 139 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 621.00 | 16 621.00 | | 16 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 009.00 | 23 009.00 | | 23 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
UX Autres créances clients | 17 378.00 | | | 17 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 988.00 | | | 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 617 070.00 | 81 798.00 | 115 244.00 | 617 070.00 |
VI Groupe et associés | 265 980.00 | 265 980.00 | | 265 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 751.00 | | | 80 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 639.00 | 28 639.00 | | 28 639.00 |
VW T.V.A. | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 471.00 | 533 200.00 | 115 244.00 | 1 068 471.00 |