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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 766.00 | 43 174.00 | 33 592.00 | 76 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 025.00 | 1 904.00 | 2 121.00 | 4 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 490.00 | 45 078.00 | 52 412.00 | 97 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 149.00 | 71.00 | 5 078.00 | 5 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 620.00 | 7 300.00 | 78 320.00 | 85 620.00 |
BZ Autres créances | 26 143.00 | | 26 143.00 | 26 143.00 |
CF Disponibilités | 15 576.00 | | 15 576.00 | 15 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 488.00 | 7 371.00 | 125 117.00 | 132 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 978.00 | 52 449.00 | 177 529.00 | 229 978.00 |
CU Autres participations | 16 699.00 | | 16 699.00 | 16 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 78 580.00 | | | 78 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 147.00 | | | -14 147.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DL TOTAL (I) | 81 834.00 | | | 81 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 941.00 | | | 11 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 856.00 | | | 27 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 898.00 | | | 51 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 695.00 | | | 95 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 529.00 | | | 177 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 546.00 | | | 87 546.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 578.00 | 9 590.00 | 10 168.00 | 578.00 |
FG Production vendue services | 206 257.00 | 1 500.00 | 207 757.00 | 206 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 835.00 | 11 090.00 | 217 926.00 | 206 835.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 473.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 801.00 | 650.00 | | 2 801.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 3.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | 1 076.00 | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 39.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 39.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167.00 | 1 037.00 | | 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 674.00 | -1 348.00 | | -13 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 940.00 | 28 974.00 | | 222 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 086.00 | 28 967.00 | | 237 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 147.00 | 7.00 | | -14 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 460.00 | | | 85 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 818.00 | 97 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 818.00 | 80 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 234.00 | | | 69 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 226.00 | | | 16 226.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 423.00 | 10 473.00 | 818.00 | 35 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 423.00 | 10 473.00 | 818.00 | 35 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 71.00 | | | 71.00 |
6T Sur comptes clients | 7 490.00 | | 190.00 | 7 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 561.00 | | 190.00 | 7 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 561.00 | | 190.00 | 7 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 856.00 | 27 856.00 | | 27 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 263.00 | 26 263.00 | | 26 263.00 |
UX Autres créances clients | 76 860.00 | | | 76 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 759.00 | | | 8 759.00 |
VB T. V. A. | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 920.00 | 3 771.00 | 8 149.00 | 11 920.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 018.00 | | | 20 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 763.00 | 111 763.00 | | 111 763.00 |
VW T.V.A. | 18 040.00 | 18 040.00 | | 18 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 695.00 | 87 546.00 | 8 149.00 | 95 695.00 |