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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 380.00 | 6 704.00 | 1 676.00 | 8 380.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 225 400.00 | | 225 400.00 | 225 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 100.00 | 13 441.00 | 11 659.00 | 25 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 690.00 | 53 104.00 | 10 586.00 | 63 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 780.00 | | 11 780.00 | 11 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 241.00 | 74 739.00 | 261 501.00 | 336 241.00 |
BT Marchandises | 253 265.00 | | 253 265.00 | 253 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 286.00 | 4 719.00 | 65 567.00 | 70 286.00 |
BZ Autres créances | 11 822.00 | | 11 822.00 | 11 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CF Disponibilités | 13 337.00 | | 13 337.00 | 13 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 199.00 | 4 719.00 | 347 481.00 | 352 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 440.00 | 79 458.00 | 608 982.00 | 688 440.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 379.00 | -12 175.00 | | -8 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 515.00 | 3 797.00 | | -3 515.00 |
DL TOTAL (I) | 13 107.00 | 16 621.00 | | 13 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 905.00 | 196 106.00 | | 153 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 576.00 | 285 488.00 | | 251 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 067.00 | 126 365.00 | | 147 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 327.00 | 34 494.00 | | 43 327.00 |
EA Autres dettes | | 873.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 595 875.00 | 643 326.00 | | 595 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 982.00 | 659 947.00 | | 608 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 632.00 | 643 326.00 | | 490 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 778 652.00 | | 778 652.00 | 778 652.00 |
FG Production vendue services | 8 315.00 | | 8 315.00 | 8 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 786 966.00 | | 786 966.00 | 786 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 476 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 496.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 232.00 | 16.00 | | 81 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 232.00 | 16.00 | | 81 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 382.00 | 30 066.00 | | 16 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 382.00 | 30 066.00 | | 16 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 850.00 | -30 050.00 | | 64 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 830.00 | 913 370.00 | | 873 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 345.00 | 909 573.00 | | 877 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 515.00 | 3 797.00 | | -3 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 067.00 | 147 067.00 | | 147 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 021.00 | 19 021.00 | | 19 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 788.00 | 10 788.00 | | 10 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 780.00 | | | 11 780.00 |
UX Autres créances clients | 64 630.00 | | | 64 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
VB T. V. A. | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
VC Groupe et associés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 800.00 | 47 557.00 | 105 244.00 | 152 800.00 |
VI Groupe et associés | 51 576.00 | 51 576.00 | | 51 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 471.00 | | | 6 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 356.00 | 85 576.00 | 11 780.00 | 97 356.00 |
VW T.V.A. | 11 717.00 | 11 717.00 | | 11 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 875.00 | 490 632.00 | 105 244.00 | 595 875.00 |