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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 278 175.00 | | 1 278 175.00 | 1 278 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 221 694.00 | 20 000.00 | 6 201 694.00 | 6 221 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
BZ Autres créances | 2 676 865.00 | | 2 676 865.00 | 2 676 865.00 |
CF Disponibilités | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 680 321.00 | | 2 680 321.00 | 2 680 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 902 015.00 | 20 000.00 | 8 882 015.00 | 8 902 015.00 |
CU Autres participations | 4 921 684.00 | | 4 921 684.00 | 4 921 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 100 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | | -439 442.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -357 408.00 | -203 067.00 | | -357 408.00 |
DL TOTAL (I) | 142 592.00 | -542 509.00 | | 142 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 166 642.00 | 719 541.00 | | 2 166 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 498 735.00 | 5 017 406.00 | | 6 498 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 120.00 | 17 965.00 | | 73 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 926.00 | 1 052.00 | | 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 739 423.00 | 5 755 964.00 | | 8 739 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 882 015.00 | 5 213 455.00 | | 8 882 015.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 321 031.00 | | 321 031.00 | 321 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 031.00 | | 321 031.00 | 321 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 804.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -300 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -369 037.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 151.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 151.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 151.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 629.00 | -16 693.00 | | -11 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 122.00 | 324 017.00 | | 386 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 530.00 | 527 084.00 | | 743 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -357 408.00 | -203 067.00 | | -357 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 687 793.00 | | 3 536 499.00 | 2 687 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 598.00 | 4 923 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 598.00 | 6 221 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 278 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 278 175.00 | | | 1 278 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 389 618.00 | | 3 536 499.00 | 1 389 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 348.00 | | 17 348.00 | 17 348.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 120.00 | 73 120.00 | | 73 120.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
UX Autres créances clients | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
VB T. V. A. | 22 509.00 | | | 22 509.00 |
VC Groupe et associés | 878 640.00 | | | 878 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 166 642.00 | 281 498.00 | 1 154 710.00 | 2 166 642.00 |
VI Groupe et associés | 6 481 386.00 | 6 481 386.00 | | 6 481 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 790.00 | | | 28 790.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 756.00 | | | 12 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 734 170.00 | | | 1 734 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 680 996.00 | 2 679 161.00 | 1 835.00 | 2 680 996.00 |
VW T.V.A. | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 739 423.00 | 6 836 930.00 | 1 172 058.00 | 8 739 423.00 |