| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 265 046.00 | 10 261.00 | 254 785.00 | 265 046.00 |
AP Constructions | 1 014 281.00 | 49 508.00 | 964 773.00 | 1 014 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 993 149.00 | 589 081.00 | 11 404 067.00 | 11 993 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | 134 000.00 | | 134 000.00 | 134 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 406 476.00 | 648 851.00 | 12 757 625.00 | 13 406 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 456.00 | | 269 456.00 | 269 456.00 |
BZ Autres créances | 14 915.00 | | 14 915.00 | 14 915.00 |
CF Disponibilités | 525 604.00 | | 525 604.00 | 525 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 974.00 | | 809 974.00 | 809 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 216 450.00 | 648 851.00 | 13 567 599.00 | 14 216 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -226 897.00 | -124 165.00 | | -226 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -759 170.00 | -102 731.00 | | -759 170.00 |
DK Provisions réglementées | 734 250.00 | | | 734 250.00 |
DL TOTAL (I) | -251 816.00 | -226 896.00 | | -251 816.00 |
DQ Provisions pour charges | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 677 840.00 | | | 11 677 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 635 374.00 | 7 638 667.00 | | 1 635 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 757.00 | 2 232 938.00 | | 231 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324.00 | 2 595.00 | | 324.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 120.00 | 353 761.00 | | 24 120.00 |
EA Autres dettes | | 147 424.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 569 415.00 | 10 375 385.00 | | 13 569 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 567 599.00 | 10 398 489.00 | | 13 567 599.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 187 267.00 | | 1 187 267.00 | 1 187 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 187 267.00 | | 1 187 267.00 | 1 187 267.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 187 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 595 518.00 | |
GE Autres charges | | | 14 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 319 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -319 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 919.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 734 251.00 | | | 734 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 734 251.00 | | | 734 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -734 251.00 | | | -734 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 187 277.00 | 111 631.00 | | 1 187 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 946 447.00 | 214 362.00 | | 1 946 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -759 170.00 | -102 731.00 | | -759 170.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 044 121.00 | | 9 516 303.00 | 9 044 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 110 000.00 | 5 043 948.00 | 13 406 476.00 | 110 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 043 948.00 | 13 406 476.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 044 121.00 | | 9 406 303.00 | 9 044 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 110 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 334.00 | 595 518.00 | 1.00 | 53 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 334.00 | 595 518.00 | 1.00 | 53 334.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 734 250.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 000.00 | 734 250.00 | | 250 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 734 250.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 757.00 | 231 757.00 | | 231 757.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 120.00 | 24 120.00 | | 24 120.00 |
UX Autres créances clients | 269 456.00 | | | 269 456.00 |
VB T. V. A. | 14 915.00 | | | 14 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 677 000.00 | 784 000.00 | 3 176 000.00 | 11 677 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 635 374.00 | 1 635 374.00 | | 1 635 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500 000.00 | | | 12 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 573 000.00 | | | 573 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 371.00 | 284 371.00 | | 284 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 569 415.00 | 2 676 415.00 | 3 176 000.00 | 13 569 415.00 |