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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 389.00 | 2 399.00 | 40 990.00 | 43 389.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 180 500.00 | | 180 500.00 | 180 500.00 |
BF Prêts | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 595.00 | 2 399.00 | 678 196.00 | 680 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 070.00 | | 71 070.00 | 71 070.00 |
BZ Autres créances | 20 931.00 | | 20 931.00 | 20 931.00 |
CF Disponibilités | 907 105.00 | | 907 105.00 | 907 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 179.00 | | 1 003 179.00 | 1 003 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 775.00 | 2 399.00 | 1 681 376.00 | 1 683 775.00 |
CU Autres participations | 358 706.00 | | 358 706.00 | 358 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 706 000.00 | | | 706 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 356.00 | | | 32 356.00 |
DG Autres réserves | 408 977.00 | | | 408 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
DL TOTAL (I) | 1 150 458.00 | | | 1 150 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 407.00 | | | 23 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 800.00 | | | 469 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 260.00 | | | 29 260.00 |
EA Autres dettes | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 917.00 | | | 530 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 681 376.00 | | | 1 681 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 164.00 | | | 520 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164.00 | | | 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 646.00 | | 117 646.00 | 117 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 646.00 | | 117 646.00 | 117 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 362.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 475.00 | | | 53 475.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 000.00 | | | -50 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 281.00 | | | -1 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 240 462.00 | | | 1 240 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 237 338.00 | | | 1 237 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 548 876.00 | | | 1 548 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 619 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 680 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 528 706.00 | | | 1 528 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 037.00 | 362.00 | | 2 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 037.00 | 362.00 | | 2 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 469 800.00 | 469 800.00 | | 469 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 180 500.00 | | | 180 500.00 |
UP Prêts | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 244.00 | 12 491.00 | 10 753.00 | 23 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 056.00 | | | 12 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 334.00 | 94 834.00 | 260 500.00 | 355 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 918.00 | 520 165.00 | 10 753.00 | 530 918.00 |