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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 625.00 | 9 427.00 | 13 198.00 | 22 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 228.00 | | 22 228.00 | 22 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 853.00 | 9 427.00 | 35 426.00 | 44 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706 885.00 | | 706 885.00 | 706 885.00 |
BZ Autres créances | 154 030.00 | | 154 030.00 | 154 030.00 |
CF Disponibilités | 176 318.00 | | 176 318.00 | 176 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 234.00 | | 1 037 234.00 | 1 037 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 086.00 | 9 427.00 | 1 072 659.00 | 1 082 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DH Report à nouveau | 69 365.00 | | | 69 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 827.00 | | | 99 827.00 |
DL TOTAL (I) | 206 692.00 | | | 206 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 338.00 | | | 584 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 027.00 | | | 95 027.00 |
EA Autres dettes | 186 603.00 | | | 186 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 967.00 | | | 865 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 659.00 | | | 1 072 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 967.00 | | | 865 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 653 743.00 | | 2 653 743.00 | 2 653 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 653 743.00 | | 2 653 743.00 | 2 653 743.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 653 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 829 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 168 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 503 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 913.00 | | | 49 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 653 743.00 | | | 2 653 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 553 915.00 | | | 2 553 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 827.00 | | | 99 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 625.00 | | 22 228.00 | 22 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 625.00 | | | 22 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 22 228.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 771.00 | 5 656.00 | | 3 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 771.00 | 5 656.00 | | 3 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 338.00 | 584 338.00 | | 584 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 586.00 | 73 586.00 | | 73 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 441.00 | 21 441.00 | | 21 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 603.00 | 186 603.00 | | 186 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 228.00 | | | 22 228.00 |
UX Autres créances clients | 706 885.00 | | | 706 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 860.00 | | | 11 860.00 |
VB T. V. A. | 126 131.00 | | | 126 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 039.00 | | | 16 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 143.00 | 860 916.00 | 22 228.00 | 883 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 967.00 | 865 967.00 | | 865 967.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 516.00 | | | 20 516.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 276 456.00 | | | 276 456.00 |
ST Autres comptes | 449 005.00 | | | 449 005.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 121.00 | | | 82 121.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 346.00 | | | 22 346.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 516.00 | | | 20 516.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 066.00 | | | 89 066.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 829 928.00 | | | 829 928.00 |