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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 255.00 | 27 245.00 | 25 010.00 | 52 255.00 |
040 Immobilisations financières | 5 687.00 | | 5 687.00 | 5 687.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 942.00 | 27 245.00 | 127 697.00 | 154 942.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 504.00 | | 28 504.00 | 28 504.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 959.00 | | 77 959.00 | 77 959.00 |
072 Créances – Autres | 18 639.00 | | 18 639.00 | 18 639.00 |
084 Disponibilités | 16 735.00 | | 16 735.00 | 16 735.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 523.00 | | 17 523.00 | 17 523.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 861.00 | | 160 861.00 | 160 861.00 |
110 Total général Actif | 315 803.00 | 27 245.00 | 288 558.00 | 315 803.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 824.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 909.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 933.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 827.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 337.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 461.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 153 625.00 | |
180 Total général Passif | | | 288 558.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 699.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 593 094.00 | 459 701.00 | | 593 094.00 |
222 Production stockée | 25 000.00 | -9 166.00 | | 25 000.00 |
230 Autres produits | 10 074.00 | 3 803.00 | | 10 074.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 631 011.00 | 454 338.00 | | 631 011.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56.00 | 48.00 | | 56.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 181 742.00 | 129 183.00 | | 181 742.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -524.00 | -1 929.00 | | -524.00 |
242 Autres charges externes. | 184 836.00 | 126 483.00 | | 184 836.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 278.00 | 9 260.00 | | 14 278.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 520.00 | 111 559.00 | | 129 520.00 |
252 Charges sociales | 36 236.00 | 12 510.00 | | 36 236.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 345.00 | 6 712.00 | | 9 345.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 690.00 | | |
262 Autres charges | 2 224.00 | 3 674.00 | | 2 224.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 557 712.00 | 399 190.00 | | 557 712.00 |
270 Résultat d’exploitation | 73 299.00 | 55 148.00 | | 73 299.00 |
290 Produits exceptionnels | 216.00 | 388.00 | | 216.00 |
294 Charges financières | 6 760.00 | 9 740.00 | | 6 760.00 |
300 Charges exceptionnelles | 714.00 | 1 988.00 | | 714.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 132.00 | 7 046.00 | | 17 132.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 909.00 | 36 762.00 | | 48 909.00 |