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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 811.00 | 3 644.00 | 10 166.00 | 13 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 542.00 | 14 761.00 | 10 781.00 | 25 542.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 853.00 | | 7 853.00 | 7 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 506.00 | 18 406.00 | 29 100.00 | 47 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 811 242.00 | 106 230.00 | 1 705 012.00 | 1 811 242.00 |
BZ Autres créances | 1 516 029.00 | | 1 516 029.00 | 1 516 029.00 |
CF Disponibilités | 103 273.00 | | 103 273.00 | 103 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 087.00 | | 8 087.00 | 8 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 438 633.00 | 106 230.00 | 3 332 403.00 | 3 438 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 486 140.00 | 124 636.00 | 3 361 504.00 | 3 486 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 857 781.00 | 698 183.00 | | 857 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 447.00 | 429 597.00 | | 459 447.00 |
DK Provisions réglementées | 7 289.00 | | | 7 289.00 |
DL TOTAL (I) | 1 432 018.00 | 1 235 281.00 | | 1 432 018.00 |
DP Provisions pour risques | 9 752.00 | | | 9 752.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 752.00 | | | 9 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 722.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 027.00 | 185 367.00 | | 266 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 509 689.00 | 1 498 003.00 | | 1 509 689.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 579.00 | | |
EA Autres dettes | 144 016.00 | 134 164.00 | | 144 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 919 733.00 | 1 827 838.00 | | 1 919 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 361 504.00 | 3 063 119.00 | | 3 361 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 004 317.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 046 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 913 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 193 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 366 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 995.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 838.00 | |
GE Autres charges | | | 3 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 792 005.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 265.00 | 937.00 | | 3 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 265.00 | 937.00 | | 3 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 289.00 | | | 7 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 789.00 | | | 8 789.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 384.00 | 76 679.00 | | 31 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -237 795.00 | -113 272.00 | | -237 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 053 831.00 | 6 644 297.00 | | 8 053 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 594 383.00 | 6 214 699.00 | | 7 594 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 459 447.00 | 429 597.00 | | 459 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 547.00 | | 24 385.00 | 25 547.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 425.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 425.00 | 8 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 425.00 | 47 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 811.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 568.00 | | 8 974.00 | 16 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 978.00 | | 1 600.00 | 8 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 411.00 | 9 995.00 | | 8 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 645.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 411.00 | 6 351.00 | | 8 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 7 289.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 753.00 | | |
6T Sur comptes clients | 82 011.00 | 37 839.00 | 13 619.00 | 82 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 011.00 | 37 839.00 | 13 619.00 | 82 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 011.00 | 54 880.00 | 13 619.00 | 82 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 591.00 | 13 619.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 289.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 027.00 | 266 027.00 | | 266 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 402 783.00 | 402 783.00 | | 402 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 529 292.00 | 529 292.00 | | 529 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 017.00 | 144 017.00 | | 144 017.00 |
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 853.00 | | | 7 853.00 |
UX Autres créances clients | 1 683 767.00 | | | 1 683 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 476.00 | | | 127 476.00 |
VB T. V. A. | 34 567.00 | | | 34 567.00 |
VC Groupe et associés | 1 054 934.00 | | | 1 054 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 415 774.00 | | | 415 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 422.00 | 28 422.00 | | 28 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 087.00 | | | 8 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 343 513.00 | 2 826 722.00 | 516 791.00 | 3 343 513.00 |
VW T.V.A. | 549 192.00 | 549 192.00 | | 549 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 919 733.00 | 1 919 733.00 | | 1 919 733.00 |