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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 192 550.00 | | 192 550.00 | 192 550.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 025.00 | | 15 025.00 | 15 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 2 266.00 | 733.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 096.00 | 96 163.00 | 99 933.00 | 196 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 590.00 | | 13 590.00 | 13 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 262.00 | 98 430.00 | 321 832.00 | 420 262.00 |
BZ Autres créances | 101 260.00 | | 101 260.00 | 101 260.00 |
CF Disponibilités | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 107.00 | | 17 107.00 | 17 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 286.00 | | 120 286.00 | 120 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 548.00 | 98 430.00 | 442 118.00 | 540 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DL TOTAL (I) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 758.00 | | | 204 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 211.00 | | | 28 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
EA Autres dettes | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 118.00 | | | 242 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 118.00 | | | 442 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 118.00 | | | 242 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 803 600.00 | | 803 600.00 | 803 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 600.00 | | 803 600.00 | 803 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 355 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 317.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 824.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 205 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -180 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 232 784.00 | | | 232 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 232 784.00 | | | 232 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 936.00 | | | 51 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 936.00 | | | 51 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180 848.00 | | | 180 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 037 154.00 | | | 1 037 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 037 154.00 | | | 1 037 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 262.00 | | | 420 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 575.00 | | | 207 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 096.00 | | | 199 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 590.00 | | | 13 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 112.00 | 27 317.00 | | 71 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 112.00 | 27 317.00 | | 71 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 232 784.00 | | 232 784.00 | 232 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 784.00 | | 232 784.00 | 232 784.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 232 784.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 211.00 | 28 211.00 | | 28 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 590.00 | | | 13 590.00 |
VB T. V. A. | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
VC Groupe et associés | 768.00 | | | 768.00 |
VI Groupe et associés | 204 758.00 | 204 758.00 | | 204 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 281.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 196.00 | | | 98 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 107.00 | | | 17 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 958.00 | 118 368.00 | 13 590.00 | 131 958.00 |
VW T.V.A. | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 118.00 | 242 118.00 | | 242 118.00 |