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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 64 873.00 | 64 873.00 | | 64 873.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 536.00 | 5 775.00 | 761.00 | 6 536.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 936.00 | 288 048.00 | 95 888.00 | 383 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 741.00 | 88 830.00 | 67 911.00 | 156 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 336.00 | 447 527.00 | 514 809.00 | 962 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 792.00 | | 6 792.00 | 6 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 814.00 | 38 920.00 | 30 895.00 | 69 814.00 |
BZ Autres créances | 122 937.00 | | 122 937.00 | 122 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 393.00 | | 45 393.00 | 45 393.00 |
CF Disponibilités | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 693.00 | | 21 693.00 | 21 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 117.00 | 38 920.00 | 238 197.00 | 277 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 452.00 | 486 446.00 | 753 006.00 | 1 239 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 883.00 | | | 19 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
DL TOTAL (I) | 221 916.00 | | | 221 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 145.00 | | | 353 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 844.00 | | | 32 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 634.00 | | | 122 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 468.00 | | | 22 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 091.00 | | | 531 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 006.00 | | | 753 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 091.00 | | | 531 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 722.00 | | | 19 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 257.00 | | 28 257.00 | 28 257.00 |
FG Production vendue services | 409 627.00 | | 409 627.00 | 409 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 884.00 | | 437 884.00 | 437 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 920.00 | |
GE Autres charges | | | 1 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 286.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 190 619.00 | | | 190 619.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 750.00 | | | 28 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 682.00 | | | 33 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 688.00 | | | 9 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 993.00 | | | 23 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 555.00 | | | 662 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 522.00 | | | 660 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 182.00 | | 14 976.00 | 953 182.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 873.00 | | | 64 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 822.00 | 962 336.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 64 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 356 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 822.00 | 540 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 546.00 | | 990.00 | 355 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 513.00 | | 13 986.00 | 532 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 698.00 | 90 847.00 | 18.00 | 356 698.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 873.00 | | | 64 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 326.00 | 449.00 | | 5 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 498.00 | 90 398.00 | 18.00 | 286 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 38 920.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 38 920.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 38 920.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 920.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 634.00 | 122 634.00 | | 122 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 174.00 | 12 174.00 | | 12 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 11 253.00 | | | 11 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 562.00 | | | 58 562.00 |
VB T. V. A. | 16 873.00 | | | 16 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 722.00 | 19 722.00 | | 19 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 423.00 | 100 215.00 | 233 208.00 | 333 423.00 |
VI Groupe et associés | 29 844.00 | 29 844.00 | | 29 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 298.00 | | | 63 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 144.00 | | | 96 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 591.00 | | | 102 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 693.00 | | | 21 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 694.00 | 214 444.00 | 250.00 | 214 694.00 |
VW T.V.A. | 8 766.00 | 8 766.00 | | 8 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 091.00 | 297 883.00 | 233 208.00 | 531 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 261.00 | | | 9 261.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 055.00 | | | 13 055.00 |
ST Autres comptes | 194 661.00 | | | 194 661.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 163 389.00 | | | 163 389.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
YW Taxe professionnelle | 524.00 | | | 524.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 785.00 | | | 9 785.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 553.00 | | | 52 553.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 204.00 | | | 70 204.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 374 917.00 | | | 374 917.00 |