| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
AH Fonds commercial | 210 001.00 | | 210 001.00 | 210 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AP Constructions | 55 810.00 | 18 585.00 | 37 225.00 | 55 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 504.00 | 8 484.00 | 6 020.00 | 14 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 426.00 | 46 664.00 | 271 761.00 | 318 426.00 |
BD Autres titres immobilisés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 160.00 | 86 948.00 | 525 212.00 | 612 160.00 |
BT Marchandises | 2 099 607.00 | 24 986.00 | 2 074 621.00 | 2 099 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 753.00 | 398.00 | 327 355.00 | 327 753.00 |
BZ Autres créances | 325 505.00 | | 325 505.00 | 325 505.00 |
CF Disponibilités | 121 255.00 | | 121 255.00 | 121 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 945.00 | | 6 945.00 | 6 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 883 063.00 | 25 384.00 | 2 857 679.00 | 2 883 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 495 223.00 | 112 332.00 | 3 382 891.00 | 3 495 223.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 46 390.00 | 12 542.00 | | 46 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 934.00 | 73 848.00 | | 70 934.00 |
DL TOTAL (I) | 337 324.00 | 306 390.00 | | 337 324.00 |
DP Provisions pour risques | 691.00 | 1 371.00 | | 691.00 |
DR TOTAL (IV) | 691.00 | 1 371.00 | | 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 688.00 | 229 058.00 | | 179 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 107.00 | 240 070.00 | | 65 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 895.00 | 88 394.00 | | 33 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 642 737.00 | 2 215 552.00 | | 2 642 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 815.00 | 126 354.00 | | 119 815.00 |
EA Autres dettes | 1 135.00 | 906.00 | | 1 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 044 876.00 | 2 900 334.00 | | 3 044 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 382 891.00 | 3 208 095.00 | | 3 382 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 916 085.00 | 2 632 394.00 | | 2 916 085.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 550 059.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 790 725.00 | |
FM Production stockée | | | 1 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 834 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 501 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 168 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 384.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 691.00 | |
GE Autres charges | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 713 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 679.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 398.00 | 49 480.00 | | 150 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 398.00 | 49 480.00 | | 150 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 372.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 729.00 | 37 358.00 | | 123 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 729.00 | 37 730.00 | | 124 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 669.00 | 11 750.00 | | 25 669.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 723.00 | | | 16 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 691.00 | 29 085.00 | | 38 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 984 843.00 | 5 704 646.00 | | 6 984 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 913 909.00 | 5 630 798.00 | | 6 913 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 934.00 | 73 848.00 | | 70 934.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 987.00 | | 235 825.00 | 551 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 652.00 | 612 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175 652.00 | 388 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 216.00 | | | 223 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 567.00 | | 235 825.00 | 328 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204.00 | | | 204.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 020.00 | 69 851.00 | 51 923.00 | 69 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 071.00 | 2 144.00 | | 11 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 949.00 | 67 707.00 | 51 923.00 | 57 949.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 371.00 | 691.00 | 1 371.00 | 1 371.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 328.00 | 24 986.00 | 21 328.00 | 21 328.00 |
6T Sur comptes clients | | 398.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 328.00 | 25 384.00 | 21 328.00 | 21 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 699.00 | 26 075.00 | 22 699.00 | 22 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 075.00 | 22 699.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 642 736.00 | 2 642 736.00 | | 2 642 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 991.00 | 46 991.00 | | 46 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 308.00 | 32 308.00 | | 32 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 030.00 | 35 030.00 | | 35 030.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 327 277.00 | | | 327 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 476.00 | | | 476.00 |
VB T. V. A. | 52 878.00 | | | 52 878.00 |
VC Groupe et associés | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 688.00 | 50 897.00 | 128 791.00 | 179 688.00 |
VI Groupe et associés | 65 107.00 | 65 107.00 | | 65 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 330.00 | | | 49 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 502.00 | 14 502.00 | | 14 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 718.00 | | | 159 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 294.00 | 660 294.00 | | 660 294.00 |
VW T.V.A. | 26 014.00 | 26 014.00 | | 26 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 044 876.00 | 2 916 085.00 | 128 791.00 | 3 044 876.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |