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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 115.00 | 18 115.00 | | 18 115.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 73 891.00 | 19 964.00 | 53 927.00 | 73 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 168.00 | 22 932.00 | 4 236.00 | 27 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 551.00 | 14 387.00 | 11 163.00 | 25 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 625.00 | 75 398.00 | 98 227.00 | 173 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 905.00 | | 28 905.00 | 28 905.00 |
BT Marchandises | 307 609.00 | | 307 609.00 | 307 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 553.00 | 15 709.00 | 626 844.00 | 642 553.00 |
BZ Autres créances | 37 792.00 | | 37 792.00 | 37 792.00 |
CF Disponibilités | 126 542.00 | | 126 542.00 | 126 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 335.00 | | 12 335.00 | 12 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 736.00 | 15 709.00 | 1 140 027.00 | 1 155 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 361.00 | 91 107.00 | 1 238 253.00 | 1 329 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 517 959.00 | 366 237.00 | | 517 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 410.00 | 151 723.00 | | 147 410.00 |
DL TOTAL (I) | 676 370.00 | 528 959.00 | | 676 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 133.00 | 77 780.00 | | 78 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 412.00 | 309 134.00 | | 315 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 029.00 | 154 643.00 | | 167 029.00 |
EA Autres dettes | 1 310.00 | 179.00 | | 1 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 884.00 | 541 736.00 | | 561 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 253.00 | 1 070 696.00 | | 1 238 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 344 479.00 | | 1 344 479.00 | 1 344 479.00 |
FG Production vendue services | 735 759.00 | | 735 759.00 | 735 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 080 238.00 | | 2 080 238.00 | 2 080 238.00 |
FM Production stockée | | | 5 848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 088 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 875 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 280.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 889 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 047.00 | 3 334.00 | | 5 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 047.00 | 3 334.00 | | 5 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -416.00 | -3 334.00 | | -416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 282.00 | 55 167.00 | | 51 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 093 431.00 | 2 280 240.00 | | 2 093 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 946 021.00 | 2 128 518.00 | | 1 946 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 410.00 | 151 723.00 | | 147 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 932.00 | | 8 693.00 | 164 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 115.00 | | | 28 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 917.00 | | 8 693.00 | 117 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 049.00 | 14 348.00 | | 61 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 115.00 | | | 18 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 934.00 | 14 348.00 | | 42 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 429.00 | 13 280.00 | | 2 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 429.00 | 13 280.00 | | 2 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 429.00 | 13 280.00 | | 2 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 280.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 412.00 | 315 412.00 | | 315 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 151.00 | 51 151.00 | | 51 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 542.00 | 88 542.00 | | 88 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
UX Autres créances clients | 623 782.00 | | | 623 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 772.00 | | | 18 772.00 |
VB T. V. A. | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
VI Groupe et associés | 78 133.00 | 78 133.00 | | 78 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
VP Divers | 199.00 | | | 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 825.00 | | | 8 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 335.00 | | | 12 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 580.00 | 692 680.00 | 18 900.00 | 711 580.00 |
VW T.V.A. | 21 436.00 | 21 436.00 | | 21 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 884.00 | 561 884.00 | | 561 884.00 |