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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 923 108.00 | | 923 108.00 | 923 108.00 |
AP Constructions | 20 610.00 | 2 734.00 | 17 876.00 | 20 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 305.00 | 16 273.00 | 8 032.00 | 24 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 076.00 | 171 087.00 | 112 989.00 | 284 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 252 199.00 | 190 094.00 | 1 062 105.00 | 1 252 199.00 |
BT Marchandises | 11 958.00 | | 11 958.00 | 11 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
BZ Autres créances | 8 958.00 | | 8 958.00 | 8 958.00 |
CF Disponibilités | 24 509.00 | | 24 509.00 | 24 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 235.00 | | 9 235.00 | 9 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 464.00 | | 55 464.00 | 55 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 663.00 | 190 094.00 | 1 117 569.00 | 1 307 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 551.00 | 40 551.00 | | 40 551.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
DG Autres réserves | 223 085.00 | 184 226.00 | | 223 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 864.00 | 96 859.00 | | 110 864.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 944.00 | 24 303.00 | | 19 944.00 |
DL TOTAL (I) | 895 788.00 | 847 283.00 | | 895 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 807.00 | 99 571.00 | | 64 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 052.00 | 73 936.00 | | 65 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 310.00 | 29 327.00 | | 13 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 612.00 | 90 832.00 | | 78 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 780.00 | 293 666.00 | | 221 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 569.00 | 1 140 949.00 | | 1 117 569.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 052.00 | | | 65 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 250 417.00 | 1 782.00 | | 1 250 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 252 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 923 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 923 108.00 | | | 923 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 209.00 | 1 782.00 | | 327 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 943.00 | 28 151.00 | | 161 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 943.00 | 28 151.00 | | 161 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 310.00 | 13 310.00 | | 13 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 052.00 | 65 052.00 | | 65 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 807.00 | 37 235.00 | 27 572.00 | 64 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 764.00 | | | 34 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 235.00 | | | 9 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 097.00 | 18 997.00 | 100.00 | 19 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 780.00 | 194 208.00 | 27 572.00 | 221 780.00 |