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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 339.00 | | 13 339.00 | 13 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 555.00 | 13 555.00 | | 13 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 157.00 | 26 157.00 | | 26 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 132.00 | | 4 132.00 | 4 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 183.00 | 39 712.00 | 17 471.00 | 57 183.00 |
BT Marchandises | 14 382.00 | | 14 382.00 | 14 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 778.00 | | 181 778.00 | 181 778.00 |
BZ Autres créances | 14 508.00 | | 14 508.00 | 14 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 063.00 | | 11 063.00 | 11 063.00 |
CF Disponibilités | 53 860.00 | | 53 860.00 | 53 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 721.00 | | 276 721.00 | 276 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 904.00 | 39 712.00 | 294 192.00 | 333 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 772.00 | | | 14 772.00 |
DG Autres réserves | 96 565.00 | | | 96 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 252.00 | | | 53 252.00 |
DL TOTAL (I) | 184 712.00 | | | 184 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 016.00 | | | 71 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 464.00 | | | 38 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 480.00 | | | 109 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 192.00 | | | 294 192.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 14 772.00 | | | 14 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 654 486.00 | | 654 486.00 | 654 486.00 |
FG Production vendue services | 103 920.00 | | 103 920.00 | 103 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 758 406.00 | | 758 406.00 | 758 406.00 |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 314 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 797.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 662.00 | | | 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 662.00 | | | 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -662.00 | | | -662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 785.00 | | | 11 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 561.00 | | | 758 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 309.00 | | | 705 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 252.00 | | | 53 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 183.00 | | | 57 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 339.00 | | | 13 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 712.00 | | | 39 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 712.00 | | | 39 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 712.00 | | | 39 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 016.00 | 71 016.00 | | 71 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 020.00 | 23 020.00 | | 23 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
UX Autres créances clients | 181 778.00 | | | 181 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 682.00 | | | 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 826.00 | | | 8 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 548.00 | 201 548.00 | | 201 548.00 |
VW T.V.A. | 15 444.00 | 15 444.00 | | 15 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 480.00 | 109 480.00 | | 109 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
ST Autres comptes | 32 703.00 | | | 32 703.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 525.00 | | | 40 525.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 067.00 | | | 142 067.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 524.00 | | | 70 524.00 |
ZE Dividendes | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 228.00 | | | 73 228.00 |