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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 383 864.00 | 359 860.00 | 24 004.00 | 383 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 803.00 | 63 041.00 | 3 762.00 | 66 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 846 971.00 | 503 511.00 | 343 460.00 | 846 971.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 302 233.00 | 926 412.00 | 375 820.00 | 1 302 233.00 |
BP En cours de production de services | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
BT Marchandises | 290 399.00 | 40 419.00 | 249 980.00 | 290 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 961.00 | | 18 961.00 | 18 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 787.00 | 38 017.00 | 236 769.00 | 274 787.00 |
BZ Autres créances | 118 586.00 | | 118 586.00 | 118 586.00 |
CF Disponibilités | 177 158.00 | | 177 158.00 | 177 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 742.00 | 78 436.00 | 804 306.00 | 882 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 184 975.00 | 1 004 849.00 | 1 180 126.00 | 2 184 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 349 425.00 | 340 525.00 | | 349 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 160.00 | 8 900.00 | | 27 160.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 220.00 | 10 260.00 | | 12 220.00 |
DL TOTAL (I) | 663 805.00 | 634 685.00 | | 663 805.00 |
DP Provisions pour risques | 13 055.00 | 13 229.00 | | 13 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 055.00 | 13 229.00 | | 13 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 398.00 | 17 815.00 | | 7 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 134.00 | 176 098.00 | | 96 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 190.00 | 129 319.00 | | 134 190.00 |
EA Autres dettes | 5 243.00 | 24 885.00 | | 5 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 300.00 | 7 955.00 | | 10 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 266.00 | 606 071.00 | | 503 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 126.00 | 1 253 985.00 | | 1 180 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 997 891.00 | | 4 997 891.00 | 4 997 891.00 |
FD Production vendue biens | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
FG Production vendue services | 739 138.00 | | 739 138.00 | 739 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 738 562.00 | | 5 738 562.00 | 5 738 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 792 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 580 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 705.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 055.00 | |
GE Autres charges | | | 14 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 770 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 642.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 325.00 | 2 181.00 | | 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 004.00 | 164 949.00 | | 107 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 329.00 | 167 130.00 | | 107 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 679.00 | 1 525.00 | | 3 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 954.00 | 157 749.00 | | 98 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 633.00 | 159 274.00 | | 102 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 697.00 | 7 856.00 | | 4 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 912 961.00 | 5 346 670.00 | | 5 912 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 885 802.00 | 5 337 770.00 | | 5 885 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 160.00 | 8 900.00 | | 27 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 323 093.00 | | 159 087.00 | 1 323 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 948.00 | 1 302 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 948.00 | 1 297 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 318 499.00 | | 159 087.00 | 1 318 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 879 353.00 | 128 054.00 | 80 994.00 | 879 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 879 353.00 | 128 054.00 | 80 994.00 | 879 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 229.00 | 13 055.00 | 13 229.00 | 13 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 720.00 | 46 705.00 | 26 988.00 | 58 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 949.00 | 59 760.00 | 40 217.00 | 71 949.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 134.00 | 96 134.00 | | 96 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 776.00 | 52 776.00 | | 52 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 495.00 | 37 495.00 | | 37 495.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 608.00 | | | 608.00 |
UX Autres créances clients | 233 304.00 | | | 233 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | | | 35.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 483.00 | | | 41 483.00 |
VB T. V. A. | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 470.00 | | | 25 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 756.00 | 9 756.00 | | 9 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 075.00 | | | 87 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 996.00 | 394 388.00 | 608.00 | 394 996.00 |
VW T.V.A. | 34 163.00 | 34 163.00 | | 34 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 868.00 | 245 868.00 | 250 000.00 | 495 868.00 |