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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AP Constructions | 17 012.00 | 17 012.00 | | 17 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 000.00 | 6 503.00 | 1 498.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 578.00 | 21 610.00 | 3 968.00 | 25 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 893.00 | | 11 893.00 | 11 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 169.00 | 45 811.00 | 17 358.00 | 63 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 49 684.00 | | 49 684.00 | 49 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 670.00 | | 181 670.00 | 181 670.00 |
BZ Autres créances | 125 280.00 | | 125 280.00 | 125 280.00 |
CF Disponibilités | 270 197.00 | | 270 197.00 | 270 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 830.00 | | 626 830.00 | 626 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 999.00 | 45 811.00 | 644 188.00 | 689 999.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 893.00 | | | 11 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 211 691.00 | 211 691.00 | | 211 691.00 |
DH Report à nouveau | 28 866.00 | | | 28 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 709.00 | 28 866.00 | | 43 709.00 |
DL TOTAL (I) | 337 066.00 | 293 358.00 | | 337 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 209.00 | 261 457.00 | | 183 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 838.00 | 123 267.00 | | 123 838.00 |
EA Autres dettes | | 20 450.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 307 122.00 | 405 251.00 | | 307 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 188.00 | 698 609.00 | | 644 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 122.00 | 405 251.00 | | 307 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 669.00 | | 1 500.00 | 61 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686.00 | | | 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 090.00 | | 1 500.00 | 49 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 893.00 | | | 11 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 807.00 | 3 004.00 | | 42 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 686.00 | | | 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 121.00 | 3 004.00 | | 42 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 209.00 | 183 209.00 | | 183 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 948.00 | 27 948.00 | | 27 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 893.00 | 11 893.00 | | 11 893.00 |
UX Autres créances clients | 181 670.00 | | | 181 670.00 |
VB T. V. A. | 106 961.00 | | | 106 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 319.00 | | | 18 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 842.00 | 318 842.00 | | 318 842.00 |
VW T.V.A. | 94 279.00 | 94 279.00 | | 94 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 122.00 | 307 122.00 | | 307 122.00 |