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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
AH Fonds commercial | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
AN Terrains | 125 995.00 | 15 080.00 | 110 915.00 | 125 995.00 |
AP Constructions | 62 907.00 | 59 688.00 | 3 219.00 | 62 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 788.00 | 57 548.00 | 240.00 | 57 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 991.00 | 141 082.00 | 119 909.00 | 260 991.00 |
BT Marchandises | 114 748.00 | 9 877.00 | 104 870.00 | 114 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 504.00 | | 12 504.00 | 12 504.00 |
BZ Autres créances | 16 839.00 | | 16 839.00 | 16 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 568.00 | | 400 568.00 | 400 568.00 |
CF Disponibilités | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CH Charges constatées d’avance | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 314.00 | 9 877.00 | 535 436.00 | 545 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 304.00 | 150 960.00 | 655 345.00 | 806 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 265.00 | | | 71 265.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 678.00 | | | 10 678.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 127.00 | | | 7 127.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
DG Autres réserves | 76 802.00 | | | 76 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 851.00 | | | 98 851.00 |
DL TOTAL (I) | 265 885.00 | | | 265 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 681.00 | | | 71 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 106.00 | | | 187 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 466.00 | | | 27 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 379.00 | | | 56 379.00 |
EA Autres dettes | 46 827.00 | | | 46 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 459.00 | | | 389 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 345.00 | | | 655 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 264.00 | | | 346 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 135.00 | | | 17 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 855 228.00 | | 855 228.00 | 855 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 855 228.00 | | 855 228.00 | 855 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 861 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 406 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 120.00 | |
GE Autres charges | | | 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 355.00 | | | 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 279.00 | | | 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279.00 | | | 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 721.00 | | | 149 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 110.00 | | | 38 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 616.00 | | | 1 020 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 765.00 | | | 921 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 851.00 | | | 98 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 282.00 | | | 296 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 974.00 | | 733.00 | 8 974.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 974.00 | 26 317.00 | 260 991.00 | 8 974.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 317.00 | 252 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 217.00 | | | 8 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 359.00 | | | 278 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 707.00 | | | 9 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 001.00 | 5 120.00 | 26 039.00 | 162 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 263.00 | 152.00 | | 3 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 739.00 | 4 968.00 | 26 039.00 | 158 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 646.00 | | 4 769.00 | 14 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 646.00 | | 4 769.00 | 14 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 646.00 | | 4 769.00 | 14 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 466.00 | 27 466.00 | | 27 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 698.00 | 29 698.00 | | 29 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 827.00 | 46 827.00 | | 46 827.00 |
UX Autres créances clients | 12 504.00 | | | 12 504.00 |
VB T. V. A. | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 135.00 | 17 135.00 | | 17 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 546.00 | 11 350.00 | 43 196.00 | 54 546.00 |
VI Groupe et associés | 187 106.00 | 187 106.00 | | 187 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 938.00 | | | 10 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 104.00 | | | 15 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 601.00 | | | 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 945.00 | 29 945.00 | | 29 945.00 |
VW T.V.A. | 15 114.00 | 15 114.00 | | 15 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 459.00 | 346 264.00 | 43 196.00 | 389 459.00 |