| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 269.00 | 91 309.00 | 20 960.00 | 112 269.00 |
AH Fonds commercial | 179 336.00 | | 179 336.00 | 179 336.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 1 372.00 | 3 627.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 114 669.00 | 7 052.00 | 107 616.00 | 114 669.00 |
AP Constructions | 1 202 808.00 | 699 192.00 | 503 616.00 | 1 202 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 346 039.00 | 2 130 174.00 | 215 864.00 | 2 346 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 403 721.00 | 461 586.00 | 942 134.00 | 1 403 721.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 930.00 | | 38 930.00 | 38 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 554.00 | | 32 554.00 | 32 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 486 844.00 | 3 414 688.00 | 2 072 156.00 | 5 486 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 444 083.00 | 35 984.00 | 408 098.00 | 444 083.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 066 662.00 | | 1 066 662.00 | 1 066 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 457 429.00 | 199 279.00 | 1 258 149.00 | 1 457 429.00 |
BZ Autres créances | 753 300.00 | 120 000.00 | 633 300.00 | 753 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 781.00 | | 51 781.00 | 51 781.00 |
CF Disponibilités | 4 178 906.00 | | 4 178 906.00 | 4 178 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 661.00 | | 22 661.00 | 22 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 974 822.00 | 355 264.00 | 7 619 558.00 | 7 974 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 461 666.00 | 3 769 952.00 | 9 691 714.00 | 13 461 666.00 |
CU Autres participations | 45 500.00 | 24 000.00 | 21 500.00 | 45 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 436 578.00 | 436 578.00 | | 436 578.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 60 858.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 4 860 377.00 | 5 049 310.00 | | 4 860 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 556.00 | 129 951.00 | | 381 556.00 |
DJ Subventions d’investissement | 109 687.00 | 121 703.00 | | 109 687.00 |
DK Provisions réglementées | 502.00 | 1 057.00 | | 502.00 |
DL TOTAL (I) | 6 558 701.00 | 6 499 459.00 | | 6 558 701.00 |
DN Avances conditionnées | 114 467.00 | 120 835.00 | | 114 467.00 |
DO TOTAL (II) | 114 467.00 | 120 835.00 | | 114 467.00 |
DQ Provisions pour charges | 128 291.00 | 75 412.00 | | 128 291.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 291.00 | 75 412.00 | | 128 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 654 366.00 | 1 337 206.00 | | 1 654 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 663.00 | 571 763.00 | | 308 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 593.00 | 236 683.00 | | 260 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 596 918.00 | 505 910.00 | | 596 918.00 |
EA Autres dettes | 69 712.00 | 79 399.00 | | 69 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 890 254.00 | 2 730 962.00 | | 2 890 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 691 714.00 | 9 426 669.00 | | 9 691 714.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 232 225.00 | 126 369.00 | 1 358 595.00 | 1 232 225.00 |
FD Production vendue biens | 4 578 095.00 | 349 564.00 | 4 927 660.00 | 4 578 095.00 |
FG Production vendue services | 198 002.00 | 4 267.00 | 202 269.00 | 198 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 008 324.00 | 480 200.00 | 6 488 525.00 | 6 008 324.00 |
FM Production stockée | | | 268 254.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 985 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 629 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 968 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 894 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 076 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 623 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 860.00 | |
GE Autres charges | | | 69 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 726 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 054.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 614.00 | 4 771.00 | | 91 614.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 016.00 | 16 016.00 | | 12 016.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 765.00 | 3 598.00 | | 3 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 396.00 | 24 386.00 | | 107 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 532.00 | 40 397.00 | | 25 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 656.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 089.00 | 54 235.00 | | 56 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 622.00 | 105 289.00 | | 81 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 774.00 | -80 902.00 | | 25 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 304.00 | 18 899.00 | | -56 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 556.00 | 129 951.00 | | 381 556.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 372 283.00 | 241 232.00 | 5 486 844.00 | 5 372 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 538.00 | | | 538.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 126 671.00 | | | 126 671.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 123 352.00 | | | 123 352.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 348.00 | 8 041.00 | 296 607.00 | 291 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 017 910.00 | 211 610.00 | 5 106 168.00 | 5 017 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 026.00 | 21 581.00 | 84 069.00 | 63 026.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 261 985.00 | 254 836.00 | 126 134.00 | 3 261 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 329.00 | 2 135.00 | 2 782.00 | 93 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 168 656.00 | 252 701.00 | 123 352.00 | 3 168 656.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 058.00 | 90.00 | 645.00 | 1 058.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 412.00 | 56 000.00 | 3 121.00 | 75 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 470.00 | 56 090.00 | 3 765.00 | 76 470.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 593.00 | 260 593.00 | | 260 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 466.00 | 265 466.00 | | 265 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 101.00 | 263 101.00 | | 263 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 713.00 | 69 713.00 | | 69 713.00 |
UP Prêts | 6 000.00 | 3 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 555.00 | 81.00 | | 32 555.00 |
UX Autres créances clients | 1 220 043.00 | | | 1 220 043.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 594.00 | | | 10 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 237 386.00 | | | 237 386.00 |
VB T. V. A. | 28 855.00 | | | 28 855.00 |
VC Groupe et associés | 474 261.00 | | | 474 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 654 366.00 | 324 462.00 | 1 242 904.00 | 1 654 366.00 |
VI Groupe et associés | 308 663.00 | 308 663.00 | | 308 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 568.00 | | | 285 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 179 808.00 | | | 179 808.00 |
VP Divers | 11 089.00 | | | 11 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 693.00 | | | 48 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 661.00 | | | 22 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 271 945.00 | 1 762 211.00 | 509 734.00 | 2 271 945.00 |
VW T.V.A. | 67 656.00 | 67 656.00 | | 67 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 890 254.00 | 1 560 350.00 | 1 242 904.00 | 2 890 254.00 |