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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 949.00 | 92 392.00 | 64 556.00 | 156 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 835.00 | 114 275.00 | 64 560.00 | 178 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 348.00 | 207 939.00 | 249 409.00 | 457 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 456.00 | | 54 456.00 | 54 456.00 |
BN En cours de production de biens | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 123.00 | | 514 123.00 | 514 123.00 |
BZ Autres créances | 48 054.00 | | 48 054.00 | 48 054.00 |
CF Disponibilités | 96 361.00 | | 96 361.00 | 96 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 222.00 | | 7 222.00 | 7 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 593.00 | | 720 593.00 | 720 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 942.00 | 207 939.00 | 970 003.00 | 1 177 942.00 |
CU Autres participations | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 220 336.00 | 167 144.00 | | 220 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 532.00 | 53 191.00 | | 92 532.00 |
DL TOTAL (I) | 356 868.00 | 264 336.00 | | 356 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 546.00 | 212 775.00 | | 148 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 465.00 | 2 719.00 | | 1 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 744.00 | 203 739.00 | | 264 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 378.00 | 110 704.00 | | 198 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 135.00 | 529 938.00 | | 613 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 003.00 | 794 274.00 | | 970 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
FD Production vendue biens | 2 405 872.00 | | 2 405 872.00 | 2 405 872.00 |
FG Production vendue services | 10 344.00 | | 10 344.00 | 10 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 418 626.00 | | 2 418 626.00 | 2 418 626.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 438 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 747 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 739.00 | |
GE Autres charges | | | 1 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 321 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 909.00 | | 180.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 74.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 983.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -983.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 368.00 | 1 345.00 | | 15 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 438 174.00 | 2 203 939.00 | | 2 438 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 345 642.00 | 2 150 747.00 | | 2 345 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 532.00 | 53 191.00 | | 92 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 376.00 | | 21 473.00 | 436 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 457 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 335 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 271.00 | | | 121 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 812.00 | | 21 473.00 | 314 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292.00 | | | 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 700.00 | 56 739.00 | 500.00 | 151 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 429.00 | 56 739.00 | 500.00 | 150 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 745.00 | 264 745.00 | | 264 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 733.00 | 72 733.00 | | 72 733.00 |
UX Autres créances clients | 514 124.00 | | | 514 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
VB T. V. A. | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 315.00 | 74 119.00 | 74 196.00 | 148 315.00 |
VI Groupe et associés | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 651.00 | | | 71 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 279.00 | | | 21 279.00 |
VP Divers | 11 030.00 | | | 11 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 819.00 | | | 12 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 401.00 | 569 401.00 | | 569 401.00 |
VW T.V.A. | 106 750.00 | 106 750.00 | | 106 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 135.00 | 538 939.00 | 74 196.00 | 613 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 578.00 | | | 22 578.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 551.00 | | | 24 551.00 |
ST Autres comptes | 241 195.00 | | | 241 195.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 445.00 | | | 18 445.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |
YT Sous‐traitance | 264 305.00 | | | 264 305.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 807.00 | | | 43 807.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 578.00 | | | 22 578.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 309 096.00 | | | 2 309 096.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 205 567.00 | | | 205 567.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 592 305.00 | | | 592 305.00 |