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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 574 571.00 | 175 506.00 | 399 065.00 | 574 571.00 |
040 Immobilisations financières | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 575 025.00 | 175 506.00 | 399 520.00 | 575 025.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 933.00 | | 6 933.00 | 6 933.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 357.00 | 10 784.00 | 70 573.00 | 81 357.00 |
072 Créances – Autres | 17 830.00 | | 17 830.00 | 17 830.00 |
084 Disponibilités | 42 207.00 | | 42 207.00 | 42 207.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 328.00 | 10 784.00 | 137 544.00 | 148 328.00 |
110 Total général Actif | 723 353.00 | 186 290.00 | 537 063.00 | 723 353.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 513.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 286.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 727.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 330 340.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 967.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 154 442.00 | | |
172 Autres dettes | | | 162 030.00 | |
176 Total des dettes | | | 505 337.00 | |
180 Total général Passif | | | 537 063.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 96 830.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 273 495.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 936.00 | | | 936.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 172 102.00 | 154 763.00 | | 172 102.00 |
230 Autres produits | 4 417.00 | 2 570.00 | | 4 417.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 455.00 | 157 333.00 | | 177 455.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 680.00 | | | 680.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 047.00 | 12 836.00 | | 9 047.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 735.00 | -836.00 | | -3 735.00 |
242 Autres charges externes. | 93 886.00 | 60 880.00 | | 93 886.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 351.00 | | | 351.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 351.00 | 906.00 | | 351.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 20 047.00 | | |
252 Charges sociales | | 7 201.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 72 982.00 | 56 175.00 | | 72 982.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 206.00 | 338.00 | | 4 206.00 |
262 Autres charges | 738.00 | 17.00 | | 738.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 154.00 | 157 565.00 | | 178 154.00 |
270 Résultat d’exploitation | -699.00 | -232.00 | | -699.00 |
280 Produits financiers | 8 241.00 | 8.00 | | 8 241.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 000.00 | 33 218.00 | | 18 000.00 |
294 Charges financières | 7 196.00 | 9 842.00 | | 7 196.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 632.00 | 17 995.00 | | 23 632.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 606.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 286.00 | 4 551.00 | | -5 286.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 11 773.00 | | | 11 773.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 77 300.00 | | | 77 300.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 470.00 | | | 9 470.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 056.00 | | | 10 056.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 526 611.00 | | | 526 611.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 108 603.00 | | | 108 603.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 60 189.00 | | | 60 189.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 23 077.00 | | | 23 077.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5 077.00 | | | -5 077.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 723.00 | | | 16 723.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 341.00 | | | 15 341.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 206.00 | | | 4 206.00 |