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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 668 340.00 | | 668 340.00 | 668 340.00 |
BZ Autres créances | 86 332.00 | | 86 332.00 | 86 332.00 |
CF Disponibilités | 8 482.00 | | 8 482.00 | 8 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 813.00 | | 94 813.00 | 94 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 153.00 | | 763 153.00 | 763 153.00 |
CU Autres participations | 668 340.00 | | 668 340.00 | 668 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 96 895.00 | 55 871.00 | | 96 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 642.00 | 41 024.00 | | 61 642.00 |
DK Provisions réglementées | 15 607.00 | 10 812.00 | | 15 607.00 |
DL TOTAL (I) | 185 144.00 | 118 707.00 | | 185 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 009.00 | 393 674.00 | | 536 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 000.00 | 52 000.00 | | 42 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 578 009.00 | 446 274.00 | | 578 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 153.00 | 564 981.00 | | 763 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 069.00 | 112 812.00 | | 107 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 795.00 | 3 621.00 | | 4 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 795.00 | 3 621.00 | | 4 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 795.00 | -3 621.00 | | -4 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 332.00 | 57 519.00 | | 86 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 690.00 | 16 494.00 | | 24 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 642.00 | 41 024.00 | | 61 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 010.00 | | 162 330.00 | 506 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 668 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 668 340.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 506 010.00 | | 162 330.00 | 506 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 812.00 | 4 795.00 | | 10 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 812.00 | 4 795.00 | | 10 812.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 795.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 009.00 | 65 069.00 | 262 746.00 | 536 009.00 |
VI Groupe et associés | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 528 500.00 | | | 528 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 388 230.00 | | | 388 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 332.00 | | | 86 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 332.00 | 86 332.00 | | 86 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 009.00 | 107 069.00 | 262 746.00 | 578 009.00 |