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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 123.00 | 27 225.00 | 73 898.00 | 101 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 569.00 | 6 373.00 | 2 196.00 | 8 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 407.00 | | 11 407.00 | 11 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 615.00 | 36 590.00 | 139 025.00 | 175 615.00 |
BT Marchandises | 66 723.00 | | 66 723.00 | 66 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 093.00 | | 19 093.00 | 19 093.00 |
BZ Autres créances | 6 663.00 | | 6 663.00 | 6 663.00 |
CF Disponibilités | 12 395.00 | | 12 395.00 | 12 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 630.00 | | 106 630.00 | 106 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 245.00 | 36 590.00 | 245 655.00 | 282 245.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27.00 | | | 27.00 |
DG Autres réserves | 508.00 | | | 508.00 |
DH Report à nouveau | | -33 458.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 532.00 | 33 993.00 | | 18 532.00 |
DL TOTAL (I) | 64 067.00 | 45 535.00 | | 64 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 684.00 | 90 105.00 | | 83 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 388.00 | 27 615.00 | | 20 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 770.00 | 48 391.00 | | 33 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 667.00 | 23 200.00 | | 19 667.00 |
EA Autres dettes | 24 080.00 | | | 24 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 588.00 | 189 311.00 | | 181 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 655.00 | 234 846.00 | | 245 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 341 884.00 | | 341 884.00 | 341 884.00 |
FG Production vendue services | 76 718.00 | | 76 718.00 | 76 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 602.00 | | 418 602.00 | 418 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 196 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 317.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 500.00 | | | -4 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 997.00 | 412 049.00 | | 421 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 465.00 | 378 056.00 | | 403 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 532.00 | 33 993.00 | | 18 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 683.00 | | 30 932.00 | 144 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 992.00 | | | 52 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 760.00 | | 30 932.00 | 78 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 931.00 | | | 12 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 273.00 | 12 317.00 | | 24 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 281.00 | 12 317.00 | | 21 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 770.00 | 33 770.00 | | 33 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 474.00 | 11 474.00 | | 11 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 080.00 | 24 080.00 | | 24 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 407.00 | 11 407.00 | | 11 407.00 |
UX Autres créances clients | 19 093.00 | | | 19 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 684.00 | 34 497.00 | 49 187.00 | 83 684.00 |
VI Groupe et associés | 20 388.00 | 20 388.00 | | 20 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 981.00 | | | 31 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 838.00 | | | 28 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 919.00 | 38 919.00 | 49 187.00 | 38 919.00 |
VW T.V.A. | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 588.00 | 132 402.00 | 49 187.00 | 181 588.00 |