| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 7 083.00 | 7 917.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 689.00 | 69 052.00 | 49 637.00 | 118 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 245.00 | | 8 245.00 | 8 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 946.00 | 90 148.00 | 365 799.00 | 455 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 706.00 | | 25 706.00 | 25 706.00 |
BZ Autres créances | 17 993.00 | | 17 993.00 | 17 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
CF Disponibilités | 28 466.00 | | 28 466.00 | 28 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 988.00 | | 12 988.00 | 12 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 902.00 | | 124 902.00 | 124 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 849.00 | 90 148.00 | 490 701.00 | 580 849.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 57 967.00 | 26 570.00 | | 57 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 168.00 | 31 397.00 | | 15 168.00 |
DL TOTAL (I) | 86 334.00 | 71 167.00 | | 86 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 829.00 | 199 037.00 | | 146 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 394.00 | 174 243.00 | | 160 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 396.00 | 44 923.00 | | 48 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 816.00 | 39 859.00 | | 38 816.00 |
EA Autres dettes | 9 931.00 | | | 9 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 366.00 | 458 063.00 | | 404 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 701.00 | 529 230.00 | | 490 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 178.00 | 458 063.00 | | 307 178.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 605 479.00 | | 605 479.00 | 605 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 479.00 | | 605 479.00 | 605 479.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 383.00 | |
GE Autres charges | | | 30 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 521.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 453.00 | 1 050.00 | | 1 453.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 025.00 | 33 924.00 | | 30 025.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118.00 | 1 168.00 | | 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 168.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 181.00 | | | 6 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 181.00 | 1 565.00 | | 6 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 181.00 | -397.00 | | -6 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 380.00 | 692 769.00 | | 607 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 212.00 | 661 372.00 | | 592 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 168.00 | 31 397.00 | | 15 168.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 004.00 | 21 528.00 | | 17 004.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 348.00 | | 12 598.00 | 443 348.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 946.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 070.00 | | 12 598.00 | 116 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 245.00 | | | 8 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 765.00 | 19 383.00 | | 70 765.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 417.00 | 1 667.00 | | 5 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 315.00 | 17 717.00 | | 61 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 396.00 | 48 396.00 | | 48 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 137.00 | 11 137.00 | | 11 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 496.00 | 21 496.00 | | 21 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 931.00 | 9 931.00 | | 9 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 245.00 | | | 8 245.00 |
UX Autres créances clients | 25 706.00 | | | 25 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 556.00 | | | 556.00 |
VB T. V. A. | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 829.00 | 49 641.00 | 97 188.00 | 146 829.00 |
VI Groupe et associés | 160 394.00 | 160 394.00 | | 160 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 206.00 | | | 52 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 958.00 | | | 10 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 929.00 | | | 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 988.00 | | | 12 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 931.00 | 56 686.00 | 8 245.00 | 64 931.00 |
VW T.V.A. | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 366.00 | 307 178.00 | 97 188.00 | 404 366.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 563.00 | 10 724.00 | | 5 563.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 778.00 | 8 116.00 | | 8 778.00 |
ST Autres comptes | 86 830.00 | 94 590.00 | | 86 830.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 230.00 | 47 407.00 | | 51 230.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 002.00 | 34 151.00 | | 17 002.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 7 400.00 | 8 417.00 | | 7 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 063.00 | 2 049.00 | | 2 063.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 626.00 | 12 773.00 | | 7 626.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 052.00 | 69 320.00 | | 57 052.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 753.00 | 49 019.00 | | 37 753.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 838.00 | 150 113.00 | | 146 838.00 |