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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 100.00 | 400.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 053.00 | 7 009.00 | 9 045.00 | 16 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 773.00 | 9 109.00 | 23 665.00 | 32 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 002.00 | 46 146.00 | 372 856.00 | 419 002.00 |
BZ Autres créances | 262 833.00 | | 262 833.00 | 262 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
CF Disponibilités | 155 142.00 | | 155 142.00 | 155 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 642.00 | | 5 642.00 | 5 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 619.00 | 46 146.00 | 931 473.00 | 977 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 392.00 | 55 254.00 | 955 138.00 | 1 010 392.00 |
CR Parts à plus d’un an | 65 822.00 | | | 65 822.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 270 123.00 | 122 731.00 | | 270 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 553.00 | 152 392.00 | | 39 553.00 |
DL TOTAL (I) | 397 676.00 | 363 123.00 | | 397 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 847.00 | 33 093.00 | | 19 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 676.00 | 54 077.00 | | 12 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 268.00 | 27 346.00 | | 19 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 359.00 | 294 506.00 | | 308 359.00 |
EA Autres dettes | 197 311.00 | 123 672.00 | | 197 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 462.00 | 532 693.00 | | 557 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 138.00 | 895 816.00 | | 955 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 665.00 | 513 278.00 | | 551 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 008 181.00 | | 2 008 181.00 | 2 008 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 008 181.00 | | 2 008 181.00 | 2 008 181.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 784.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 050 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 338 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 688.00 | |
GE Autres charges | | | 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 995 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 292.00 | 6 094.00 | | 31 292.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 332.00 | | | 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 332.00 | | | 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 674.00 | | | 11 674.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 522.00 | | | 522.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 658.00 | | | 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 854.00 | | | 12 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 522.00 | | | -12 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 320.00 | 29 359.00 | | -1 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 050 967.00 | 2 060 143.00 | | 2 050 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 011 414.00 | 1 907 752.00 | | 2 011 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 553.00 | 152 392.00 | | 39 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 614.00 | | 7 031.00 | 27 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 872.00 | 32 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 872.00 | 16 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 894.00 | | 7 031.00 | 10 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 220.00 | | | 14 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 718.00 | 4 741.00 | 1 349.00 | 5 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 618.00 | 4 741.00 | 1 349.00 | 3 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 026.00 | 33 688.00 | 9 568.00 | 22 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 026.00 | 33 688.00 | 9 568.00 | 22 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 026.00 | 33 688.00 | 9 568.00 | 22 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 688.00 | 9 568.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 268.00 | 19 268.00 | | 19 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 948.00 | 104 948.00 | | 104 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 062.00 | 101 062.00 | | 101 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 311.00 | 197 311.00 | | 197 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
UX Autres créances clients | 353 180.00 | | | 353 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95.00 | | | 95.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 822.00 | | | 65 822.00 |
VB T. V. A. | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 416.00 | 13 619.00 | 5 797.00 | 19 416.00 |
VI Groupe et associés | 12 629.00 | 12 629.00 | | 12 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 217.00 | | | 13 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 039.00 | | | 122 039.00 |
VP Divers | 54 217.00 | | | 54 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 747.00 | | | 81 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 947.00 | 621 655.00 | 67 292.00 | 688 947.00 |
VW T.V.A. | 100 209.00 | 100 209.00 | | 100 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 462.00 | 551 665.00 | 5 797.00 | 557 462.00 |