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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 590.00 | 14 383.00 | 16 207.00 | 30 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 370.00 | 2 954.00 | 6 416.00 | 9 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 491.00 | 17 337.00 | 23 154.00 | 40 491.00 |
BT Marchandises | 524 933.00 | 20 700.00 | 504 233.00 | 524 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 700.00 | | 45 700.00 | 45 700.00 |
BZ Autres créances | 4 308.00 | | 4 308.00 | 4 308.00 |
CF Disponibilités | 54 227.00 | | 54 227.00 | 54 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 442.00 | 20 700.00 | 608 742.00 | 629 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 933.00 | 38 037.00 | 631 896.00 | 669 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 200.00 | | 5 200.00 |
DH Report à nouveau | 41 338.00 | 21 662.00 | | 41 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 013.00 | 24 676.00 | | 31 013.00 |
DL TOTAL (I) | 129 551.00 | 98 538.00 | | 129 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 003.00 | 172 565.00 | | 133 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 422.00 | 214 220.00 | | 214 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 000.00 | 54 500.00 | | 108 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 103.00 | 31 705.00 | | 37 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 817.00 | 6 907.00 | | 9 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 345.00 | 479 897.00 | | 502 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 896.00 | 578 435.00 | | 631 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 517.00 | 466 978.00 | | 450 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 621.00 | | 1 870.00 | 38 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 091.00 | | 1 870.00 | 38 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 033.00 | 9 304.00 | | 8 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 033.00 | 9 304.00 | | 8 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 200.00 | 3 500.00 | | 17 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 200.00 | 3 500.00 | | 17 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 200.00 | 3 500.00 | | 17 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 103.00 | 37 103.00 | | 37 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 45 700.00 | | | 45 700.00 |
VB T. V. A. | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 083.00 | 60 083.00 | | 60 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 970.00 | 21 093.00 | 40 877.00 | 61 970.00 |
VI Groupe et associés | 214 422.00 | 214 422.00 | | 214 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 436.00 | | | 151 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274.00 | | | 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 611.00 | 50 281.00 | 330.00 | 50 611.00 |
VW T.V.A. | 8 413.00 | 8 413.00 | | 8 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 394.00 | 342 517.00 | 40 877.00 | 383 394.00 |