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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
AN Terrains | 5 471.00 | 1 268.00 | 4 203.00 | 5 471.00 |
AP Constructions | 87 974.00 | 29 921.00 | 58 053.00 | 87 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 625.00 | 2 788.00 | 1 837.00 | 4 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 453.00 | 8 453.00 | | 8 453.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 663.00 | | 36 663.00 | 36 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 363.00 | 44 412.00 | 100 951.00 | 145 363.00 |
BT Marchandises | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BZ Autres créances | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
CF Disponibilités | 24 505.00 | | 24 505.00 | 24 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 816.00 | | 26 816.00 | 26 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 179.00 | 44 412.00 | 127 767.00 | 172 179.00 |
CU Autres participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 330.00 | 126.00 | | 330.00 |
DG Autres réserves | 6 265.00 | 2 397.00 | | 6 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 639.00 | 4 072.00 | | 18 639.00 |
DL TOTAL (I) | 35 234.00 | 16 595.00 | | 35 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 197.00 | 71 373.00 | | 60 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 486.00 | 20 694.00 | | 20 486.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 840.00 | 4 799.00 | | 5 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 170.00 | 2 673.00 | | 3 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 840.00 | 2 769.00 | | 2 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 533.00 | 102 308.00 | | 92 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 767.00 | 118 903.00 | | 127 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 547.00 | | 72 547.00 | 72 547.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 547.00 | | 72 547.00 | 72 547.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 258.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 422.00 | 528.00 | | 2 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 673.00 | 77 569.00 | | 90 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 034.00 | 73 497.00 | | 72 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 639.00 | 4 072.00 | | 18 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 486.00 | 20 486.00 | | 20 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 197.00 | 11 597.00 | 36 962.00 | 60 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 095.00 | | | 11 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 563.00 | | | 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 693.00 | 38 093.00 | 36 962.00 | 86 693.00 |