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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 439.00 | 52 774.00 | 141 666.00 | 194 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 614.00 | 52 774.00 | 791 841.00 | 844 614.00 |
BT Marchandises | 173 313.00 | | 173 313.00 | 173 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 537.00 | | 25 537.00 | 25 537.00 |
BZ Autres créances | 25 352.00 | | 25 352.00 | 25 352.00 |
CF Disponibilités | 373 588.00 | | 373 588.00 | 373 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 061.00 | | 598 061.00 | 598 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 676.00 | 52 774.00 | 1 389 902.00 | 1 442 676.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 398 129.00 | 272 747.00 | | 398 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 900.00 | 125 382.00 | | 102 900.00 |
DL TOTAL (I) | 523 029.00 | 420 129.00 | | 523 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 626.00 | 677 753.00 | | 603 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 121.00 | 82 954.00 | | 79 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 323.00 | 107 207.00 | | 135 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 424.00 | 50 105.00 | | 46 424.00 |
EA Autres dettes | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 872.00 | 918 111.00 | | 866 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 902.00 | 1 338 240.00 | | 1 389 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 655.00 | 314 364.00 | | 338 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 614.00 | | | 844 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 844 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 439.00 | | | 194 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 701.00 | 21 073.00 | | 31 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 701.00 | 21 073.00 | | 31 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 323.00 | 135 323.00 | | 135 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 420.00 | 13 420.00 | | 13 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 723.00 | 29 723.00 | | 29 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 25 537.00 | | | 25 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
VB T. V. A. | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 626.00 | 75 409.00 | 314 186.00 | 603 626.00 |
VI Groupe et associés | 79 121.00 | 79 121.00 | | 79 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 127.00 | | | 74 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 316.00 | | | 9 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 643.00 | | | 11 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271.00 | | | 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 320.00 | 51 160.00 | 160.00 | 51 320.00 |
VW T.V.A. | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 872.00 | 338 655.00 | 314 186.00 | 866 872.00 |