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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 847.00 | 35 310.00 | 537.00 | 35 847.00 |
AN Terrains | 12 404.00 | | 12 404.00 | 12 404.00 |
AP Constructions | 482 956.00 | 291 640.00 | 191 315.00 | 482 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 076 911.00 | 877 363.00 | 199 547.00 | 1 076 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 072.00 | 189 848.00 | 52 224.00 | 242 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 851 745.00 | 1 394 163.00 | 457 582.00 | 1 851 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 242 000.00 | | 242 000.00 | 242 000.00 |
BN En cours de production de biens | 102 927.00 | | 102 927.00 | 102 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 306 987.00 | 27 637.00 | 279 349.00 | 306 987.00 |
BZ Autres créances | 30 533.00 | | 30 533.00 | 30 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 315 710.00 | | 315 710.00 | 315 710.00 |
CF Disponibilités | 127 482.00 | | 127 482.00 | 127 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 338.00 | 27 637.00 | 1 100 700.00 | 1 128 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 980 083.00 | 1 421 800.00 | 1 558 282.00 | 2 980 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
DG Autres réserves | 1 103 973.00 | 1 117 468.00 | | 1 103 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 224.00 | -13 494.00 | | 2 224.00 |
DK Provisions réglementées | 38 911.00 | 39 302.00 | | 38 911.00 |
DL TOTAL (I) | 1 179 760.00 | 1 177 926.00 | | 1 179 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 006.00 | 95 239.00 | | 118 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 122.00 | 83 191.00 | | 123 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 807.00 | 119 128.00 | | 119 807.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 86 252.00 | | |
EA Autres dettes | 1 420.00 | 7 236.00 | | 1 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 522.00 | 403 048.00 | | 378 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 282.00 | 1 580 974.00 | | 1 558 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 520.00 | 340 857.00 | | 306 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 845 940.00 | | 32 805.00 | 1 845 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 000.00 | 1 851 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 000.00 | 1 814 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 848.00 | | | 35 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 808 549.00 | | 32 796.00 | 1 808 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 543.00 | | 9.00 | 1 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 324 336.00 | 84 767.00 | 14 940.00 | 1 324 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 873.00 | 1 438.00 | | 33 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 290 464.00 | 83 329.00 | 14 940.00 | 1 290 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 302.00 | 4 615.00 | 5 005.00 | 39 302.00 |
6T Sur comptes clients | 52 579.00 | | 24 941.00 | 52 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 579.00 | | 24 941.00 | 52 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 881.00 | 4 615.00 | 29 946.00 | 91 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 941.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 615.00 | 5 005.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 122.00 | 123 122.00 | | 123 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 330.00 | 90 330.00 | | 90 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 764.00 | | | 764.00 |
UX Autres créances clients | 244 341.00 | | | 244 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 646.00 | | | 62 646.00 |
VB T. V. A. | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 872.00 | 45 870.00 | 72 002.00 | 117 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 245.00 | | | 47 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 628.00 | | | 17 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 002.00 | 9 002.00 | | 9 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 303.00 | | | 10 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 983.00 | 277 573.00 | 63 410.00 | 340 983.00 |
VW T.V.A. | 20 475.00 | 20 475.00 | | 20 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 522.00 | 294 521.00 | 72 002.00 | 366 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |