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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 199 893.00 | 87 084.00 | 112 810.00 | 199 893.00 |
AN Terrains | 64 080.00 | | 64 080.00 | 64 080.00 |
AP Constructions | 151 136.00 | 46 337.00 | 104 799.00 | 151 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 531.00 | 4 700.00 | 8 830.00 | 13 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 008 630.00 | 18 851 970.00 | 213 156 661.00 | 232 008 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 001.00 | | 63 001.00 | 63 001.00 |
BZ Autres créances | 26 750 193.00 | | 26 750 193.00 | 26 750 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 323 732.00 | | 323 732.00 | 323 732.00 |
CF Disponibilités | 4 714 029.00 | | 4 714 029.00 | 4 714 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 255.00 | | 32 255.00 | 32 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 883 210.00 | | 31 883 210.00 | 31 883 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 351 147.00 | 18 851 970.00 | 246 499 177.00 | 265 351 147.00 |
CP Parts à moins d’un an | 638.00 | | | 638.00 |
CU Autres participations | 231 579 352.00 | 18 713 849.00 | 212 865 504.00 | 231 579 352.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 459 306.00 | | 1 459 306.00 | 1 459 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 294 458.00 | 63 294 458.00 | | 63 294 458.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 878 719.00 | 70 878 719.00 | | 70 878 719.00 |
DD Réserve légale (1) | 306 265.00 | | | 306 265.00 |
DH Report à nouveau | 5 819 022.00 | -1 649 215.00 | | 5 819 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 391 307.00 | 7 774 502.00 | | 1 391 307.00 |
DK Provisions réglementées | 1 306 278.00 | 522 306.00 | | 1 306 278.00 |
DL TOTAL (I) | 142 996 049.00 | 140 820 770.00 | | 142 996 049.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 26 353 027.00 | 23 963 266.00 | | 26 353 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 614 334.00 | 52 672 878.00 | | 60 614 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 718 065.00 | 32 324 354.00 | | 7 718 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 170.00 | 419 455.00 | | 416 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 401 532.00 | 3 852 165.00 | | 7 401 532.00 |
EA Autres dettes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 503 128.00 | 113 232 118.00 | | 103 503 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 499 177.00 | 254 052 889.00 | | 246 499 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 189 178.00 | 37 919 798.00 | | 23 189 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 759 209.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 185.00 | | 157 185.00 | 157 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 185.00 | | 157 185.00 | 157 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 081 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 866.00 | |
GE Autres charges | | | 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 079 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 889 005.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 834 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 460 133.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 294 849.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 713 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 846 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 560 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 734 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 207.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130 155.00 | 1 281.00 | | 130 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 800.00 | 756 999.00 | | 19 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 229 817.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 955.00 | 988 097.00 | | 149 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 230.00 | 123 091.00 | | 15 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 647.00 | 15 559.00 | | 647.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 783 972.00 | 522 307.00 | | 783 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 799 848.00 | 660 957.00 | | 799 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -649 893.00 | 327 140.00 | | -649 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 194 408.00 | -2 538 149.00 | | -2 194 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 636 830.00 | 17 694 786.00 | | 25 636 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 245 523.00 | 9 920 283.00 | | 24 245 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 391 307.00 | 7 774 502.00 | | 1 391 307.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 047 137.00 | | 20 816 806.00 | 224 047 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 231 579 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 855 313.00 | | 232 008 630.00 | 12 855 313.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 855 313.00 | | 199 893.00 | 12 855 313.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 055 206.00 | | | 13 055 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 149.00 | | 219 598.00 | 9 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 982 783.00 | | 20 597 208.00 | 210 982 783.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 876.00 | 105 245.00 | | 32 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 989.00 | 56 094.00 | | 30 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 887.00 | 49 150.00 | | 1 887.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 522 306.00 | 783 972.00 | | 522 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 713 849.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 522 306.00 | 19 497 821.00 | | 522 306.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 18 713 849.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 783 972.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 26 353 027.00 | | | 26 353 027.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 170.00 | 416 170.00 | | 416 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 555.00 | 54 555.00 | | 54 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 872 968.00 | 872 968.00 | | 872 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
UX Autres créances clients | 63 001.00 | | | 63 001.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
VB T. V. A. | 142 521.00 | | | 142 521.00 |
VC Groupe et associés | 19 302 098.00 | | | 19 302 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 614 334.00 | 6 653 411.00 | 52 946 116.00 | 60 614 334.00 |
VI Groupe et associés | 7 718 065.00 | 7 718 065.00 | | 7 718 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 772 939.00 | | | 14 772 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 112 752.00 | | | 7 112 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 457 900.00 | 6 457 900.00 | | 6 457 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 455.00 | | | 191 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 255.00 | | | 32 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 846 088.00 | 26 846 088.00 | | 26 846 088.00 |
VW T.V.A. | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 503 128.00 | 23 189 178.00 | 52 946 116.00 | 103 503 128.00 |